UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - I-A3 ACC Fonds
WKN: A2ANTC ISIN: LU0415164531
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 297,61 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0415164531 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,13 | +4,5 % | +13,4 % | |||
| 5,52 | +0,0 % | -5,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,2 % | Deutschland |
| 10,6 % | Frankreich |
| 10,4 % | Schweiz |
| 8,1 % | USA |
| 6,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,9416
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
99,04
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in CHF von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-CHF Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (Investment Grade). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark SBI® Foreign AAA-BBB (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 1,470 % | COM.BK AUST. 22/29 | |
| 1,380 % | NY LIFE GLBL 21/30 | |
| 1,320 % | UB-ASI.H.YLDDL CH I-XSFA | |
| 1,030 % | F.ABU.DA.BK. 19/25 | |
| 0,970 % | JACK.NTL L. 20/28 MTN | |
| 0,960 % | CIBC 22/29 MTN | |
| 0,900 % | ATHENE GLOB. 21/27 MTN | |
| 0,870 % | MACQUARIE G. 22/29 | |
| 0,820 % | HYPO VORARL. 19/29 MTN | |
| 0,810 % | NY LIFE GLBL 20/29 | |
| 89,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,210 % | Deutschland | |
| 10,570 % | Frankreich | |
| 10,430 % | Schweiz | |
| 8,080 % | USA | |
| 5,990 % | Supranational | |
| 5,410 % | Kanada | |
| 5,190 % | Großbritannien | |
| 4,750 % | Australien | |
| 4,690 % | Chile | |
| 4,420 % | Spanien | |
| 4,070 % | Österreich | |
| 3,570 % | Niederlande | |
| 2,470 % | Südkorea | |
| 1,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,020 % | Luxemburg | |
| 0,990 % | Schweden | |
| 0,950 % | Bermuda | |
| 0,770 % | Bolivien | |
| 0,740 % | Jersey | |
| 0,710 % | Mexiko | |
| 0,610 % | Neuseeland | |
| 0,580 % | Norwegen | |
| 0,560 % | Polen | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,310 % | Kasse | |
| 0,300 % | Irland | |
| 8,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,910 % | Schweizer Franken | |
| 0,310 % | US Dollar | |
| 1,780 % | übrige Währungen |
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