DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.152
+0,438

UBS (Lux) Bond Fund - AUD - Q DIS Fonds

WKN: A1XCQE ISIN: LU0415157915


95.23  AUD
-0,052 -0,05
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.06.25 2,85 AUD)
Fondsvolumen 230,87 Mio. AUD
Symbol --
ISIN LU0415157915
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Van Klave..
Auflagedatum 31.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,70 -1,8 % -8,4 %
6,18 -1,7 % -9,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) BOND FUND - AUD - Q DIS, WKN: A1XCQE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
76,9 % Australien
3,5 % Supranational
3,1 % Kanada
3,0 % USA
1,9 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,5764
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
95,23
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,720 % AUSTRALIA 2035 145
2,990 % WESTPAC BKG 23/28 MTN
2,660 % NBN CO 20/25 MTN
2,230 % QUEENSLD.TR 21/32
2,120 % BK QUEENSLD 21/26 MTN
2,040 % BENAU 4.958 11/28/29
1,870 % COM.BK.AUSTR 23/28 MTN
1,810 % QUEENSLD.TR 20/34
1,800 % TREAS.VICT. 20/30
1,770 % AUSTRALIA 2033 140
76,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  76,900 % Australien
  3,450 % Supranational
  3,100 % Kanada
  2,970 % USA
  1,860 % Südkorea
  1,150 % Großbritannien
  1,110 % Singapur
  0,820 % Schweiz
  0,750 % Schweden
  0,530 % Kasse
  0,290 % Niederlande
  7,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,460 % Australische Dollar
  0,540 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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