Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 20,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0414378710 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,86 | +8,0 % | +7,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,1 % | Euroland |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
61,22
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, eine maximale Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig sein Kapital zu schützen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert direkt in Wertpapiere sowie in Aktien oder Anteile von Aktien- und Anleihefonds, gemischten Wertpapierfonds, Geldmarktfonds und offenen Rohstofffonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, und in Zertifikate. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Aufgrund seines defensiven Charakters investiert der Fonds 30 Prozent seines Vermögens in Aktien. Je nach Marktlage ist jedoch auch ein Aktienbzw. Rentenengagement zwischen 0 und 100 Prozent möglich. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
19,730 % | ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF | |
17,020 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | |
16,560 % | XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C | |
15,820 % | XTR.II EUROZ.GOV.BD 1D | |
8,550 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
8,470 % | IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF | |
4,020 % | LYX.EU.ST.50(DR)U.E. ACC | |
3,810 % | XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C | |
2,140 % | DK EURO STOXX 50 | |
3,880 % | übrige Positionen |
96,120 % | Euroland | |
3,960 % | Kasse |