Fidelity Funds - Japan Value Fund - A JPY ACC Fonds

WKN: A0RMUC ISIN: LU0413544379


3.933,00 JPY
+0,36 % +14,00
Börse
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 219,46 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU0413544379
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Min Zeng
Auflagedatum 18.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,50 +19,7 % +56,0 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Industrie
23,7 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Informationstechnologie..
13,8 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
99,0 % Japan
0,9 % Kasse
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,1526
23.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
3.933,00
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  24,850 % Industrie
  23,720 % Sonstige Konsumgüter
  17,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,750 % Finanzdienstleistungen
  9,310 % Rohstoffe
  4,090 % Versorger
  2,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,830 % Energie
  1,580 % Immobilien
  0,940 % Barmittel
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,170 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  4,450 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  4,130 % ITOCHU CORP.
  3,270 % SONY GROUP CORP.
  3,150 % SUMITOMO FORESTRY
  2,940 % SUZUKI MOTOR
  2,890 % KANSAI EL. PWR
  2,880 % HITACHI LTD