B2B
DAX
25.185
-0,804
MDAX
32.699
-0,333
TecDAX
4.064
-0,787
NASDAQ 1..
29.994
+0,337
DOW JONE..
50.483
-1,167
S&P500 I..
7.521
-0,371
L&S BREN..
96,49
+3,055
Gold
4.507
-1,157
EUR/USD
1,1632
-0,035
Bitcoin ..
75.977
-1,655

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0RMUB ISIN: LU0413543991

11.96  EUR
0,928 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (D)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,11 EUR)
Fondsvolumen 629,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0413543991
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Morningstar Rating
 2 Sterne2 Sterne
Scope Fondsrating
 (D)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mario Baronci..
Auflagedatum 18.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,47 +10,0 % +4,7 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUND - A EUR DIS, WKN: A0RMUB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 7,7 %
IT/Telekommunikation 7,0 %
Barmittel 4,4 %
Finanzen 3,7 %
Konsumgüter 3,5 %
Land Anteil
USA 12,9 %
Großbritannien 7,5 %
Schweiz 4,7 %
Barmittel 4,4 %
Deutschland 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,96
 25.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,65 % Industrie
  6,97 % IT/Telekommunikation
  4,43 % Barmittel
  3,72 % Finanzen
  3,52 % Konsumgüter
  3,23 % Rohstoffe
  1,08 % Gesundheitswesen
  0,85 % Versorger
  0,80 % Energie
  0,27 % Immobilien
  67,48 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,06 % UBS AG OPEN END ETC
2,96 % USA 15.02.2051
2,78 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
2,49 % GROSSBRIT. 24/28
2,31 % GROSSBRIT. 25/30
2,29 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,22 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
2,08 % ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD
2,05 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
1,95 % NORWAY 19-29
75,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,86 % USA
  7,53 % Großbritannien
  4,72 % Schweiz
  4,43 % Barmittel
  4,25 % Deutschland
  3,39 % Mexiko
  3,10 % Japan
  2,89 % Jersey
  2,79 % Irland
  2,53 % Norwegen
  2,43 % Brasilien
  2,11 % Frankreich
  2,08 % Supranational
  2,07 % Rumänien
  1,92 % Niederlande
  1,83 % Südafrika
  1,77 % Kanada
  1,42 % Kolumbien
  1,41 % Taiwan
  1,35 % Marokko
  1,34 % Schweden
  1,26 % Mazedonien
  1,24 % Neuseeland
  1,24 % Usbekistan
  1,20 % China
  1,17 % Serbien
  1,08 % Peru
  1,04 % Südkorea
  1,01 % Albanien
  0,76 % Ungarn
  0,72 % Spanien
  0,71 % Philippinen
  0,68 % Oman
  0,63 % Österreich
  0,60 % Luxemburg
  0,58 % Saudi-Arabien
  0,52 % Türkei
  0,51 % Finnland
  0,48 % Hongkong
  0,44 % Dänemark
  0,43 % Australien
  0,43 % Italien
  0,41 % Kayman Inseln
  0,39 % Indonesien
  0,36 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,28 % Polen
  0,27 % Kasachstan
  0,25 % Indien
  0,20 % Chile
  0,19 % Griechenland
  0,17 % Ägypten
  0,16 % Bahrain
  0,15 % Dominikanische Republik
  0,15 % Nigeria
  0,14 % Belgien
  0,14 % Panama
  0,12 % Argentinien
  0,12 % Jordanien
  0,12 % Thailand
  0,11 % Malaysia
  0,10 % Ukraine
  0,10 % Jungferninseln (British)
  11,12 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,82 % Euro
  4,87 % Schweizer Franken
  4,09 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,33 % Brasilianische Real
  2,18 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,89 % Japanische Yen
  1,71 % Südafrikanischer Rand
  1,54 % Kanadische Dollar
  1,03 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,97 % Norwegische Krone
  0,83 % Südkoreanischer Won
  0,72 % Schwedische Krone
  0,71 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,32 % Dänische Kronen
  0,24 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,21 % Hongkong Dollar
  0,20 % Indische Rupie
  0,19 % Indonesische Rupiah
  0,19 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,15 % Australische Dollar
  0,14 % Ungarische Forint
  0,11 % Kasachischer Tenge
  7,56 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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[Disclaimer
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