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BSF European Absolute Return Fund - A2 EUR ACC Fonds
WKN: A0RLB7 ISIN: LU0411704413
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 735,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0411704413 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,85 | -2,3 % | +12,8 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,8 % | Barmittel |
| 16,0 % | Industrie |
| 10,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 0,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 34,8 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 37,8 % | Kasse |
| 9,4 % | Frankreich |
| 9,0 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Irland |
| 6,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,77
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Marktengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,780 % | Barmittel | |
| 16,000 % | Industrie | |
| 10,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 34,810 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,920 % | NTT FIN UK 25/16.06.25 | |
| 4,430 % | BPCE 25/03.10.25 | |
| 3,940 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | |
| 3,540 % | COLLATERALIZED CP III CO LLC | |
| 3,460 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
| 3,380 % | TOYOTA FIN. 25/17.06.25 | |
| 3,190 % | CLEARSTREAM BG25/02.06.25 | |
| 3,190 % | CLEARSTREAM BG25/02.05.25 | |
| 2,810 % | MITS.UFJ TR. 25/21.05.25 | |
| 2,730 % | SUNDERLAND RECEIVABLES SA | |
| 60,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,780 % | Kasse | |
| 9,450 % | Frankreich | |
| 8,970 % | Großbritannien | |
| 7,950 % | Irland | |
| 6,310 % | Luxemburg | |
| 5,360 % | Japan | |
| 5,130 % | Deutschland | |
| 4,650 % | Australien | |
| 1,510 % | Italien | |
| 1,230 % | Schweiz | |
| 1,020 % | USA | |
| 0,550 % | Belgien | |
| 0,430 % | Finnland | |
| 0,380 % | Kanada | |
| 9,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,910 % | Euro | |
| 1,370 % | Pfund Sterling | |
| 1,210 % | Schweizer Franken | |
| 0,410 % | US Dollar | |
| 34,100 % | übrige Währungen |
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