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JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund - D EUR ACC Fonds
WKN: A0RFA1 ISIN: LU0408847936
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 247,87 Mio. EUR |
| Symbol | BBED |
| ISIN | LU0408847936 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,61 | +3,7 % | -2,2 % | ||||
| 6,44 | -0,3 % | +2,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,1 % | USA |
| 14,1 % | Großbritannien |
| 8,8 % | Frankreich |
| 8,5 % | Italien |
| 8,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,34
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
15,26
|
12.09.25 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
15,264
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | .P. Morgan SE - Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,190 % | MEDTR.GLB HD 19/27 | |
| 1,110 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
| 1,090 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 0,930 % | AROUNDTOWN 25/30 MTN | |
| 0,820 % | YORKSH.WT.F. 12/29 | |
| 0,810 % | COBA ANL. 24/UNBEFR. | |
| 0,810 % | STE GENERALE 25/30FLR MTN | |
| 0,800 % | JPM-EO.HYB.JPMEHYB XAEO | |
| 0,760 % | NATWEST GRP 25/30 FLR MTN | |
| 0,750 % | CENCORA 25/28 | |
| 90,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,150 % | USA | |
| 14,120 % | Großbritannien | |
| 8,820 % | Frankreich | |
| 8,540 % | Italien | |
| 8,230 % | Luxemburg | |
| 8,050 % | Deutschland | |
| 6,850 % | Niederlande | |
| 6,700 % | Spanien | |
| 3,390 % | Irland | |
| 2,760 % | Schweiz | |
| 1,590 % | Portugal | |
| 1,380 % | Belgien | |
| 1,350 % | Griechenland | |
| 1,070 % | Australien | |
| 0,630 % | Jersey | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Mexiko | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,210 % | Schweden | |
| 0,160 % | Chile | |
| 0,160 % | Türkei | |
| 0,140 % | Mauritius | |
| 0,120 % | Kayman Inseln | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 0,100 % | Neuseeland | |
| 6,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,540 % | Euro | |
| 6,040 % | US Dollar | |
| 5,690 % | Pfund Sterling | |
| 0,160 % | Australische Dollar | |
| 2,570 % | übrige Währungen |
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