Allianz Global Strategy Dynamic - IT USD ACC Fonds
WKN: A0REQQ ISIN: LU0408057700
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | UQ2U | ||
| ISIN | LU0408057700 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 25,65 | -19,0 % | -4,2 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | Deutschland |
| 25,6 % | Supranational |
| 17,1 % | USA |
| 15,5 % | Italien |
| 7,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
176,2379
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
190,64
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
119,94
|
15.09.23 | 10:12 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und US-Dollar Rentenmärkte durch eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung der 'AZ Global Strategy 75' zu partizipieren. Wir investieren in eine derivate-basierte Anlagestrategie, die nach einem quantitativen Modell die Partizipation an der Entwicklung von Aktien- und Rentenindices bestimmt. Die Aktienindices wiesen bei Fondsauflage einen Anteil von 75% aus, die Rentenindices einen Anteil von 25% aus. Ende Januar jeden Jahres wird die Ausrichtung erneut an dieser Aufteilung ausgerichtet. Die Höhe der Partizipation des Fonds an der Entwicklung dieser Aktien- und Rentenindices wird über ein quantitatives Modell berechnet, dass die Schwankungsbreite des Aktien- und Rentenmärkte im Verhältnis zu einem definierten Volatilitätsziel setzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 10,300 % | ITALIEN 19/24 | |
| 5,180 % | ITALIEN 21/24 | |
| 5,170 % | EIB EUR.INV.BK 14/24 | |
| 5,140 % | K.F.W.ANL.V.14/2024 DL | |
| 5,120 % | AFR.DEV.BK 22/25 MTN | |
| 5,120 % | USA 23/24 ZO | |
| 5,120 % | EIB 21/24 | |
| 5,090 % | INTER-AMER.DEV.BK 15/25 | |
| 5,090 % | KRED.F.WIED.V.21/2024 DL | |
| 5,070 % | OEKB 21/24 | |
| 43,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,670 % | Deutschland | |
| 25,570 % | Supranational | |
| 17,050 % | USA | |
| 15,480 % | Italien | |
| 7,430 % | Kanada | |
| 5,070 % | Österreich | |
| 2,570 % | Kasse | |
| 1,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,430 % | US Dollar | |
| 2,570 % | übrige Währungen |
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