DAX
23.236
-1,503
MDAX
28.831
-2,211
TecDAX
3.552
-1,527
NASDAQ 1..
24.411
-0,953
DOW JONE..
47.010
-0,994
S&P500 I..
6.679
-0,884
L&S BREN..
102,575
+10,397
Gold
5.097
+0,412
EUR/USD
1,1559
+0,298
Bitcoin ..
68.070
+2,916

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: A0REE8 ISIN: LU0406674589


11.85  EUR
-0,420 -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,15 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0406674589
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 20.02.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,44 +1,3 % -10,7 %
4,54 -2,9 % -12,9 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - D EUR ACC, WKN: A0REE8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 21,1 %
Japan 13,9 %
Frankreich 11,9 %
Italien 11,2 %
Spanien 5,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,85
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
4,05 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
4,04 % USA 15.05.2030 0,625
3,73 % ITALIEN 26/33
3,44 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
2,25 % USA 24/34
2,09 % USA 25/35
1,63 % ITALIEN 21/28
1,45 % IRLAND 26/36
1,28 % EU 25/40 MTN
1,25 % POLEN 24/30
74,79 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,07 % USA
  13,91 % Japan
  11,91 % Frankreich
  11,22 % Italien
  5,86 % Spanien
  5,36 % Polen
  4,23 % Großbritannien
  3,54 % Mexiko
  2,68 % Australien
  2,64 % Supranational
  2,39 % Deutschland
  2,13 % Kanada
  1,82 % Lettland
  1,59 % Slowakei
  1,45 % Irland
  0,96 % Belgien
  0,74 % Chile
  0,68 % Litauen
  0,49 % Niederlande
  0,43 % Estland
  0,32 % Tschechien
  0,20 % Dänemark
  0,18 % Österreich
  0,15 % Schweden
  4,05 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,81 % Euro
  27,34 % US Dollar
  8,50 % Japanische Yen
  6,10 % Pfund Sterling
  2,74 % Australische Dollar
  2,17 % Polnischer Zloty
  2,13 % Kanadische Dollar
  0,76 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,60 % Neuseeland-Dollar
  0,32 % Tschechische Kronen
  0,20 % Dänische Kronen
  0,15 % Schwedische Krone
  0,18 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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