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JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund - D EUR ACC Fonds
WKN: A0REE8 ISIN: LU0406674589
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,33 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0406674589 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,66 | +2,4 % | -13,4 % | ||||
| 5,90 | -2,2 % | -15,8 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 29,4 % |
| Japan | 16,6 % |
| Frankreich | 11,8 % |
| Italien | 9,3 % |
| Spanien | 5,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,91
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,920 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
| 4,330 % | FRANKREICH 24/28 O.A.T. | |
| 3,610 % | USA 24/26 | |
| 2,750 % | ITALIEN 25/30 | |
| 2,400 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
| 1,960 % | USA 31.08.2028 1,125 | |
| 1,830 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
| 1,630 % | SPANIEN 22/43 | |
| 1,590 % | ITALIEN 21/28 | |
| 1,560 % | EU 25/45 MTN | |
| 73,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,400 % | USA | |
| 16,620 % | Japan | |
| 11,830 % | Frankreich | |
| 9,290 % | Italien | |
| 5,900 % | Spanien | |
| 4,750 % | Polen | |
| 4,070 % | Großbritannien | |
| 2,480 % | Deutschland | |
| 2,160 % | Mexiko | |
| 2,160 % | Supranational | |
| 2,140 % | Australien | |
| 1,460 % | Kanada | |
| 1,290 % | Österreich | |
| 0,910 % | Belgien | |
| 0,730 % | Lettland | |
| 0,640 % | Litauen | |
| 0,500 % | Slowakei | |
| 0,420 % | Estland | |
| 0,410 % | Niederlande | |
| 0,240 % | Dänemark | |
| 0,140 % | Schweden | |
| 2,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,760 % | Euro | |
| 34,700 % | US Dollar | |
| 10,550 % | Japanische Yen | |
| 6,110 % | Pfund Sterling | |
| 2,160 % | Australische Dollar | |
| 2,050 % | Polnischer Zloty | |
| 1,470 % | Kanadische Dollar | |
| 0,240 % | Dänische Kronen | |
| 0,140 % | Schwedische Krone | |
| 1,820 % | übrige Währungen |
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