Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 387,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0406304146 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,49 | +10,9 % | +24,4 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
9,8 % | Finanzdienstleistungen |
5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
4,9 % | Barmittel und sonst. VM |
4,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
17,0 % | Deutschland |
15,5 % | USA |
8,0 % | Frankreich |
7,2 % | Irland |
4,9 % | Barmittel und sonst. VM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
197,30
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Potenzial ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Zertifikate anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann er schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte anlegen, wobei in der Regel nicht mehr als 70% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert werden dürfen. Bis maximal 49% des Vermögens - in Ausnahmefällen bis zu 100% - können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
15,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,750 % | Finanzdienstleistungen | |
5,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,880 % | Barmittel und sonst. VM | |
4,660 % | Rohstoffe | |
3,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,160 % | Industrie | |
53,370 % | übrige Bestandteile |
5,810 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
4,140 % | VON.-MTX S.A.L(EX-J)GA.DL | |
4,140 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,060 % | INVESCOM2 MDAX A | |
3,980 % | ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0 | |
3,310 % | BUNDANL.V.14/24 | |
3,160 % | DWS I.-ESG EO M.MKT IC100 | |
3,020 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,850 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,710 % | SAP SE O.N. | |
62,820 % | übrige Positionen |
17,010 % | Deutschland | |
15,470 % | USA | |
8,030 % | Frankreich | |
7,160 % | Irland | |
4,880 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,580 % | Spanien | |
2,260 % | Niederlande | |
1,640 % | Schweiz | |
1,380 % | Großbritannien | |
1,030 % | Taiwan | |
38,560 % | übrige Länder |
37,040 % | Euro | |
15,470 % | US Dollar | |
4,880 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,640 % | Schweizer Franken | |
1,380 % | Pfund Sterling | |
1,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
38,560 % | übrige Währungen |