17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 449,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0401808935 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,44 | -8,9 % | -6,1 % | |||
6,62 | -0,2 % | +10,8 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen | |
23,5 % | Technologie |
18,8 % | Industrien |
13,5 % | Versorger |
11,4 % | Reisen und Freizeit |
7,3 % | Einzelhandel |
Nach Ländern | |
47,7 % | Frankreich |
13,5 % | Niederlande |
9,9 % | Deutschland |
9,9 % | Italien |
7,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
165,74
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt durch Anlage in Wandelanleihen einen Kapitalzuwachs bei niedriger Volatilität an. Im Rahmen des Managementansatzes mit Verwaltungsvollmacht ist der Portfolioaufbau nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der Exane Euro Convertibles-Index als Ex-Post-Referenzwertindikator verwendet werden.
Name | DNCA Finance Luxembourg |
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
23,500 % | Technologie | |
18,800 % | Industrien | |
13,500 % | Versorger | |
11,400 % | Reisen und Freizeit | |
7,300 % | Einzelhandel | |
5,100 % | Automobil | |
4,900 % | Telekommunikation | |
3,700 % | Finanzdienstleistungen | |
2,600 % | Bau | |
2,300 % | Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmit.. | |
2,100 % | Immobilien | |
1,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,300 % | Energie | |
1,300 % | Konsumgüter und Dienstleistungen | |
0,400 % | Liquidität und Andere | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,000 % | Safran SA 0.88% 2027 CV 3,6 | |
7,000 % | Electricite de France SA 0% 2024 CV 4,6 | |
5,000 % | Schneider Electric SE 0% 2026 CV 2,8 | |
3,120 % | Accor SA 0.7% 2027 CV | |
2,880 % | Fnac Darty SA 0.25% 2027 CV | |
2,800 % | ams-OSRAM AG 2.13% 2027 CV | |
2,770 % | Atos SE 0% 2024 CV | |
2,000 % | Pirelli & C SpA 0% 2025 CV 2,8 | |
1,000 % | Nexi SpA 1.75% 2027 CV 3,6 | |
1,000 % | Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV 3,4 | |
65,430 % | übrige Positionen |
47,700 % | Frankreich | |
13,500 % | Niederlande | |
9,900 % | Deutschland | |
9,900 % | Italien | |
7,500 % | Spanien | |
3,700 % | Österreich | |
3,000 % | Vereinigtes Königreich | |
2,100 % | USA | |
1,500 % | Luxemburg | |
1,300 % | Schweiz |