DNCA Invest-Convertibles - I EUR ACC Fonds
WKN: A0RD2E ISIN: LU0401808935
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 449,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0401808935 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,44 | -8,9 % | -6,1 % | |||
| 6,62 | -0,2 % | +10,8 % | |||
| 14,88 | +6,9 % | +66,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,5 % | Technologie |
| 18,8 % | Industrien |
| 13,5 % | Versorger |
| 11,4 % | Reisen und Freizeit |
| 7,3 % | Einzelhandel |
| Nach Ländern | |
| 47,7 % | Frankreich |
| 13,5 % | Niederlande |
| 9,9 % | Deutschland |
| 9,9 % | Italien |
| 7,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
165,74
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt durch Anlage in Wandelanleihen einen Kapitalzuwachs bei niedriger Volatilität an. Im Rahmen des Managementansatzes mit Verwaltungsvollmacht ist der Portfolioaufbau nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der Exane Euro Convertibles-Index als Ex-Post-Referenzwertindikator verwendet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 23,500 % | Technologie | |
| 18,800 % | Industrien | |
| 13,500 % | Versorger | |
| 11,400 % | Reisen und Freizeit | |
| 7,300 % | Einzelhandel | |
| 5,100 % | Automobil | |
| 4,900 % | Telekommunikation | |
| 3,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,600 % | Bau | |
| 2,300 % | Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmit.. | |
| 2,100 % | Immobilien | |
| 1,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,300 % | Energie | |
| 1,300 % | Konsumgüter und Dienstleistungen | |
| 0,400 % | Liquidität und Andere | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,000 % | Safran SA 0.88% 2027 CV 3,6 | |
| 7,000 % | Electricite de France SA 0% 2024 CV 4,6 | |
| 5,000 % | Schneider Electric SE 0% 2026 CV 2,8 | |
| 3,120 % | Accor SA 0.7% 2027 CV | |
| 2,880 % | Fnac Darty SA 0.25% 2027 CV | |
| 2,800 % | ams-OSRAM AG 2.13% 2027 CV | |
| 2,770 % | Atos SE 0% 2024 CV | |
| 2,000 % | Pirelli & C SpA 0% 2025 CV 2,8 | |
| 1,000 % | Nexi SpA 1.75% 2027 CV 3,6 | |
| 1,000 % | Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV 3,4 | |
| 65,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,700 % | Frankreich | |
| 13,500 % | Niederlande | |
| 9,900 % | Deutschland | |
| 9,900 % | Italien | |
| 7,500 % | Spanien | |
| 3,700 % | Österreich | |
| 3,000 % | Vereinigtes Königreich | |
| 2,100 % | USA | |
| 1,500 % | Luxemburg | |
| 1,300 % | Schweiz |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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