DNCA Invest-Convertibles - I EUR ACC Fonds

WKN: A0RD2E ISIN: LU0401808935


165,74 EUR
+0,31 % +0,52
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 449,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0401808935
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Igor de MAACK..
Auflagedatum 17.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,89 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 -8,9 % -6,1 %
6,62 -0,2 % +10,8 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Technologie
18,8 % Industrien
13,5 % Versorger
11,4 % Reisen und Freizeit
7,3 % Einzelhandel
Nach Ländern
47,7 % Frankreich
13,5 % Niederlande
9,9 % Deutschland
9,9 % Italien
7,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
165,74
23.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt durch Anlage in Wandelanleihen einen Kapitalzuwachs bei niedriger Volatilität an. Im Rahmen des Managementansatzes mit Verwaltungsvollmacht ist der Portfolioaufbau nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der Exane Euro Convertibles-Index als Ex-Post-Referenzwertindikator verwendet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  23,500 % Technologie
  18,800 % Industrien
  13,500 % Versorger
  11,400 % Reisen und Freizeit
  7,300 % Einzelhandel
  5,100 % Automobil
  4,900 % Telekommunikation
  3,700 % Finanzdienstleistungen
  2,600 % Bau
  2,300 % Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmit..
  2,100 % Immobilien
  1,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,300 % Energie
  1,300 % Konsumgüter und Dienstleistungen
  0,400 % Liquidität und Andere
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,000 % Safran SA 0.88% 2027 CV 3,6
  7,000 % Electricite de France SA 0% 2024 CV 4,6
  5,000 % Schneider Electric SE 0% 2026 CV 2,8
  3,120 % Accor SA 0.7% 2027 CV
  2,880 % Fnac Darty SA 0.25% 2027 CV
  2,800 % ams-OSRAM AG 2.13% 2027 CV
  2,770 % Atos SE 0% 2024 CV
  2,000 % Pirelli & C SpA 0% 2025 CV 2,8
  1,000 % Nexi SpA 1.75% 2027 CV 3,6
  1,000 % Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV 3,4
  65,430 % übrige Positionen

Länder

  47,700 % Frankreich
  13,500 % Niederlande
  9,900 % Deutschland
  9,900 % Italien
  7,500 % Spanien
  3,700 % Österreich
  3,000 % Vereinigtes Königreich
  2,100 % USA
  1,500 % Luxemburg
  1,300 % Schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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