DAX
23.591
-0,944
MDAX
29.483
-0,694
TecDAX
3.607
-1,526
NASDAQ 1..
24.646
-1,492
DOW JONE..
47.482
-0,970
S&P500 I..
6.739
-1,327
L&S BREN..
92,54
+9,970
Gold
5.154
+1,328
EUR/USD
1,1606
+0,002
Bitcoin ..
68.155
-3,830

DWS Invest Latin American Equities - FC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VM ISIN: LU0399356863


264.397  EUR
-0,464 -1,232
Börse
Stand 06.03.26 - 07:27:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,30 Mrd. EUR
Symbol FP7Y
ISIN LU0399356863
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,81 +44,4 % --
15,74 +11,6 % +85,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES - FC EUR ACC, WKN: DWS0VM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzsektor 29,6 %
Grundstoffe 16,0 %
Industrien 12,2 %
Versorger 10,8 %
Energie 6,9 %
Land Anteil
Brasilien 59,4 %
Mexiko 24,9 %
Chile 3,9 %
Peru 2,7 %
USA 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
265,28
05.03.26 08:00 -- 4
Düsseldorf
260,506
06.03.26 21:46 0 15
Frankfurt
264,988
06.03.26 13:07 5 2
Quotrix
264,397
06.03.26 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,60 % Finanzsektor
  16,00 % Grundstoffe
  12,20 % Industrien
  10,80 % Versorger
  6,90 % Energie
  6,90 % Dauerhafte Konsumgüter
  6,50 % Immobilien
  4,80 % Hauptverbrauchsgüter
  1,00 % Kommunikationsservice
  0,80 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,50 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,89 % Grupo Mexico SA de CV
4,55 % Nu Holdings Ltd.
4,54 % Grupo Financ.Banorte SAB de CV
3,17 % Itau Unibanco Holding S.A.
2,96 % Localiza Rent a Car S.A.
2,89 % Banco Bradesco S.A BBD
2,86 % Fibra Uno Administracion S.A.
2,79 % Cemex S.A.B. de C.V.
2,76 % Equatorial Energia S.A.
2,74 % Banco BTG Pactual S.A.
65,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,40 % Brasilien
  24,90 % Mexiko
  3,90 % Chile
  2,70 % Peru
  2,30 % USA
  1,10 % Argentinien
  1,10 % Kolumbien
  0,60 % Jungferninseln (GB)
  0,30 % Panama
  3,70 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,60 % Brasilianische Real
  35,60 % US-Dollar
  16,90 % Neuer Mexikanischer Peso
  1,50 % Euro
  1,40 % Chilenische Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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