DWS Invest Latin American Equities - FC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VM ISIN: LU0399356863


191,849 EUR
+0,01 % +0,015
Börse
Stand 27.09.23 - 09:01:32 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR
Symbol FP7Y
ISIN LU0399356863
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,88 +6,6 % +95,2 %
14,00 +10,1 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,2 % Finanzsektor
17,9 % Hauptverbrauchsgüter
14,4 % Grundstoffe
10,2 % Industrien
8,3 % Energie
Nach Ländern
60,9 % Brasilien
31,1 % Mexiko
3,2 % Chile
2,3 % Peru
0,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
194,68
26.09.23 08:00 -- 4
Frankfurt
191,849
27.09.23 09:01 0 2
Düsseldorf
191,92
27.09.23 09:15 0 2
Quotrix
195,455
26.09.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  27,200 % Finanzsektor
  17,900 % Hauptverbrauchsgüter
  14,400 % Grundstoffe
  10,200 % Industrien
  8,300 % Energie
  5,700 % Versorger
  3,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,300 % Kommunikationsservice
  3,100 % Immobilien
  3,000 % Informationstechnologie
  1,600 % Sonstige Branchen
  1,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,770 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  5,430 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  4,880 % B3
  3,650 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
  3,450 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  3,400 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  3,250 % BANCO DO BRASIL SA
  2,640 % KIMBERLY-CLARK DE MEX. A
  2,520 % VALE S.A.
  2,400 % WAL-MART DE MEXICO V
  62,610 % übrige Positionen

Länder

  60,900 % Brasilien
  31,100 % Mexiko
  3,200 % Chile
  2,300 % Peru
  0,700 % Luxemburg
  1,800 % übrige Länder

Währungen

  51,000 % Brasilianische Real
  23,800 % US-Dollar
  21,900 % Neuer Mexikanischer Peso
  3,200 % Chilenische Peso
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [