Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR | ||
Symbol | FP7Y | ||
ISIN | LU0399356863 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,88 | +6,6 % | +95,2 % | |||
14,00 | +10,1 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,2 % | Finanzsektor |
17,9 % | Hauptverbrauchsgüter |
14,4 % | Grundstoffe |
10,2 % | Industrien |
8,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
60,9 % | Brasilien |
31,1 % | Mexiko |
3,2 % | Chile |
2,3 % | Peru |
0,7 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
194,68
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
191,849
|
27.09.23 | 09:01 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
191,92
|
27.09.23 | 09:15 | 0 | 2 |
Quotrix |
195,455
|
26.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | www.dws.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
27,200 % | Finanzsektor | |
17,900 % | Hauptverbrauchsgüter | |
14,400 % | Grundstoffe | |
10,200 % | Industrien | |
8,300 % | Energie | |
5,700 % | Versorger | |
3,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,300 % | Kommunikationsservice | |
3,100 % | Immobilien | |
3,000 % | Informationstechnologie | |
1,600 % | Sonstige Branchen | |
1,700 % | übrige Bestandteile |
5,770 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
5,430 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
4,880 % | B3 | |
3,650 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
3,450 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
3,400 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
3,250 % | BANCO DO BRASIL SA | |
2,640 % | KIMBERLY-CLARK DE MEX. A | |
2,520 % | VALE S.A. | |
2,400 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
62,610 % | übrige Positionen |
60,900 % | Brasilien | |
31,100 % | Mexiko | |
3,200 % | Chile | |
2,300 % | Peru | |
0,700 % | Luxemburg | |
1,800 % | übrige Länder |
51,000 % | Brasilianische Real | |
23,800 % | US-Dollar | |
21,900 % | Neuer Mexikanischer Peso | |
3,200 % | Chilenische Peso | |
0,100 % | übrige Währungen |