DWS Invest Latin American Equities - LC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VL ISIN: LU0399356780


184,87 EUR
-1,08 % -2,022
Börse
Stand 15.05.24 - 21:47:28 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,51 Mrd. EUR
Symbol FP7W
ISIN LU0399356780
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,04 +14,3 % +53,9 %
9,88 +25,2 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,4 % Finanzsektor
15,0 % Hauptverbrauchsgüter
14,6 % Grundstoffe
14,1 % Industrien
7,7 % Energie
Nach Ländern
60,4 % Brasilien
31,1 % Mexiko
2,8 % Chile
2,4 % Peru
0,9 % Cayman Islands

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
183,886
186,838
15.05.24 21:44 937
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,87
15.05.24 08:00 -- 4
gettex
184,87
15.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
183,669
15.05.24 20:45 0 14
Berlin
185,02
15.05.24 17:17 0 7
München
185,02
15.05.24 08:05 0 1
Hamburg
185,08
15.05.24 08:10 0 1
Hannover
185,07
15.05.24 08:24 0 1
Tradegate
186,125
14.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
185,93
15.05.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  29,400 % Finanzsektor
  15,000 % Hauptverbrauchsgüter
  14,600 % Grundstoffe
  14,100 % Industrien
  7,700 % Energie
  4,800 % Immobilien
  4,600 % Versorger
  4,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,300 % Dauerhafte Konsumgüter
  1,900 % Informationstechnologie
  1,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,320 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  4,930 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  4,050 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
  3,970 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  3,550 % RUMO S.A.
  3,530 % LOCALIZA RENT A CAR S.A.
  3,470 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  3,360 % CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10
  3,340 % BANCO DO BRASIL SA
  3,220 % VALE S.A.
  61,260 % übrige Positionen

Länder

  60,400 % Brasilien
  31,100 % Mexiko
  2,800 % Chile
  2,400 % Peru
  0,900 % Cayman Islands
  0,700 % Jungferninseln (GB)
  0,300 % Luxemburg
  1,400 % übrige Länder

Währungen

  51,700 % Brasilianische Real
  25,800 % US-Dollar
  19,700 % Neuer Mexikanischer Peso
  2,800 % Chilenische Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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