DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.520
+0,407
DOW JONE..
45.404
+0,284
S&P500 I..
6.465
+0,410
L&S BREN..
66,73
-2,098
Gold
3.385
-0,166
EUR/USD
1,1627
-0,085
Bitcoin ..
111.284
-0,441

DWS Invest Latin American Equities - LC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VL ISIN: LU0399356780


180.25  EUR
0,266 +0,478
Börse
Stand 26.08.25 - 22:02:34 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,56 Mrd. EUR
Symbol FP7W
ISIN LU0399356780
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,48 +5,2 % +73,4 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES - LC EUR ACC, WKN: DWS0VL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,7 % Brasilien
21,2 % Mexiko
5,8 % Chile
3,5 % Peru
1,8 % Argentinien
Anteil Land
60,7 % Brasilien
21,2 % Mexiko
5,8 % Chile
3,5 % Peru
1,8 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
176,725
180,259
26.08.25 22:43 1.557
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,68
25.08.25 08:00 -- 4
gettex
178,806
26.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
177,802
26.08.25 21:45 0 17
Hamburg
178,19
26.08.25 08:02 0 3
Hannover
178,36
26.08.25 09:11 0 3
München
178,21
26.08.25 08:06 0 2
Berlin
178,13
26.08.25 08:33 0 2
Tradegate
180,25
26.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
177,791
28.05.25 12:42 61 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,700 % Brasilien
  21,200 % Mexiko
  5,800 % Chile
  3,500 % Peru
  1,800 % Argentinien
  1,100 % USA
  0,700 % Schweden
  0,500 % Jungferninseln (GB)
  4,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,900 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
3,770 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
3,540 % CREDICORP LTD DL 5
3,380 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,290 % GRUPO MEXICO B
3,180 % PETRO RIO S.A.
3,170 % BANCO BRADESCO PFD 04 ADR
2,970 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
2,890 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
2,720 % CIA PARANAENSE EN. PFD B
67,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,700 % Brasilien
  21,200 % Mexiko
  5,800 % Chile
  3,500 % Peru
  1,800 % Argentinien
  1,100 % USA
  0,700 % Schweden
  0,500 % Jungferninseln (GB)
  4,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,600 % Brasilianische Real
  29,400 % US-Dollar
  15,600 % Neuer Mexikanischer Peso
  3,800 % Chilenische Peso
  3,600 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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