DAX
23.951
-2,068
MDAX
31.365
-1,658
TecDAX
3.796
-1,587
NASDAQ 1..
29.133
-1,514
DOW JONE..
49.524
-1,090
S&P500 I..
7.409
-1,248
L&S BREN..
109,39
+2,603
Gold
4.539
-2,423
EUR/USD
1,1623
-0,327
Bitcoin ..
78.955
-0,159

DWS Invest Latin American Equities - LC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VL ISIN: LU0399356780


226.381  EUR
-1,918 -4,428
Börse
Stand 15.05.26 - 21:59:50 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,30 Mrd. EUR
Symbol FP7W
ISIN LU0399356780
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,74 +27,0 % +58,7 %
10,80 +20,7 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES - LC EUR ACC, WKN: DWS0VL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 25,7 %
Rohstoffe 17,5 %
Versorger 12,6 %
Basiskonsumgüter 12,0 %
Energie 10,2 %
Land Anteil
Brasilien 62,6 %
Mexiko 23,5 %
Peru 3,1 %
Chile 2,8 %
USA 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
224,699
228,021
15.05.26 22:32 808
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
233,84
13.05.26 08:00 -- 4
Tradegate
226,406
15.05.26 22:02 -- 57
gettex
227,897
15.05.26 22:48 2 31
Düsseldorf
224,895
15.05.26 21:45 0 16
Hamburg
229,38
15.05.26 08:06 0 3
Hannover
227,59
15.05.26 09:17 0 3
München
229,01
15.05.26 08:02 0 2
Quotrix
227,184
26.01.26 18:11 2 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,70 % Finanzen
  17,50 % Rohstoffe
  12,60 % Versorger
  12,00 % Basiskonsumgüter
  10,20 % Energie
  9,60 % Industrie
  6,50 % Immobilien
  1,50 % Telekomdienste
  1,00 % Gesundheitswesen
  3,40 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,04 % Grupo Mexico SA de CV
4,09 % Grupo Financ.Banorte SAB de CV
3,81 % Nu Holdings Ltd.
3,33 % Vale S.A.
3,12 % Equatorial Energia S.A.
2,93 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV
2,91 % Fibra Uno Administracion S.A.
2,84 % Itau Unibanco Holding S.A.
2,69 % Cemex S.A.B. de C.V.
2,66 % Credicorp Ltd.
66,58 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,60 % Brasilien
  23,50 % Mexiko
  3,10 % Peru
  2,80 % Chile
  1,50 % USA
  1,30 % Jungferninseln (British)
  1,10 % Argentinien
  0,50 % Panama
  0,40 % Kolumbien
  3,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,30 % Brasilianische Real
  37,10 % US-Dollar
  16,00 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,90 % Euro
  1,60 % Chilenischer Peso
  0,10 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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