DAX
25.099
+1,356
MDAX
31.966
+0,921
TecDAX
3.770
+1,851
NASDAQ 1..
28.136
-1,105
DOW JONE..
51.939
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S&P500 I..
7.413
+0,080
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98,34
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Gold
4.054
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EUR/USD
1,1370
-0,052
Bitcoin ..
64.129
-1,481

DWS Invest Latin American Equities - LC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VL ISIN: LU0399356780


231.804  EUR
-1,017 -2,381
Börse
Stand 24.07.26 - 22:05:49 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,24 Mrd. EUR
Symbol FP7W
ISIN LU0399356780
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,49 +35,8 % +54,8 %
10,98 +21,9 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES - LC EUR ACC, WKN: DWS0VL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 25,2 %
Rohstoffe 21,0 %
Versorger 11,4 %
Energie 11,0 %
Basiskonsumgüter 10,8 %
Land Anteil
Brasilien 59,9 %
Mexiko 26,2 %
Peru 4,5 %
Chile 2,4 %
Argentinien 1,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
230,25
233,602
24.07.26 22:22 317
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
235,06
23.07.26 08:00 -- 4
gettex
233,445
24.07.26 22:48 0 30
Düsseldorf
230,212
24.07.26 21:45 0 15
Tradegate
231,804
24.07.26 22:05 320 7
Hamburg
233,42
24.07.26 08:23 0 3
Hannover
233,40
24.07.26 08:17 0 3
München
233,45
24.07.26 08:13 0 2
Quotrix
227,184
26.01.26 18:11 2 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,20 % Finanzen
  21,00 % Rohstoffe
  11,40 % Versorger
  11,00 % Energie
  10,80 % Basiskonsumgüter
  7,00 % Industrie
  6,70 % Immobilien
  1,30 % Gesundheitswesen
  1,30 % Telekomdienste
  0,90 % diverse Branchen
  3,40 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,19 % Grupo Mexico SA de CV
3,80 % Grupo Financ.Banorte SAB de CV
3,74 % Nu Holdings Ltd.
3,43 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV
3,41 % Credicorp Ltd.
3,21 % Vale S.A.
3,17 % Cemex S.A.B. de C.V.
3,03 % Vale S.A.
3,01 % Petroleo Brasileiro S.A.
2,95 % Fibra Uno Administracion S.A.
64,06 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,90 % Brasilien
  26,20 % Mexiko
  4,50 % Peru
  2,40 % Chile
  1,10 % Argentinien
  1,00 % USA
  0,60 % Jungferninseln (British)
  0,40 % Kolumbien
  0,20 % Großbritannien
  0,20 % Supranational
  3,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,60 % Brasilianische Real
  38,30 % US-Dollar
  17,20 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,50 % Chilenischer Peso
  0,30 % Pfund Sterling
  0,10 % Euro
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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