DAX
24.616
-0,577
MDAX
32.125
-1,051
TecDAX
4.067
-0,164
NASDAQ 1..
29.409
+1,498
DOW JONE..
50.799
-0,141
S&P500 I..
7.407
+0,242
L&S BREN..
94,20
+1,427
Gold
4.330
+0,282
EUR/USD
1,1541
+0,114
Bitcoin ..
63.224
+0,346

DWS Invest Latin American Equities - LC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VL ISIN: LU0399356780


217.477  EUR
-1,215 -2,675
Börse
Stand 08.06.26 - 22:02:33 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,15 Mrd. EUR
Symbol FP7W
ISIN LU0399356780
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,83 +21,7 % +43,5 %
10,55 +21,9 % +84,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES - LC EUR ACC, WKN: DWS0VL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 25,6 %
Rohstoffe 18,1 %
Versorger 13,6 %
Energie 11,8 %
Basiskonsumgüter 10,1 %
Land Anteil
Brasilien 64,4 %
Mexiko 23,1 %
Peru 3,4 %
Chile 2,3 %
Argentinien 0,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
215,86
219,042
08.06.26 22:00 1.379
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
219,91
05.06.26 08:00 -- 4
gettex
218,424
08.06.26 22:47 0 30
Düsseldorf
216,03
08.06.26 21:45 0 17
Hamburg
218,59
08.06.26 08:07 0 3
Hannover
218,50
08.06.26 09:21 0 3
München
217,50
08.06.26 08:06 0 2
Tradegate
217,477
08.06.26 22:02 -- 1
Quotrix
227,184
26.01.26 18:11 2 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,60 % Finanzen
  18,10 % Rohstoffe
  13,60 % Versorger
  11,80 % Energie
  10,10 % Basiskonsumgüter
  6,80 % Industrie
  6,60 % Immobilien
  1,60 % Gesundheitswesen
  1,20 % Telekomdienste
  0,10 % diverse Branchen
  4,50 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,31 % Grupo Mexico SA de CV
3,68 % Nu Holdings Ltd.
3,51 % Grupo Financ.Banorte SAB de CV
3,48 % Petroleo Brasileiro S.A.
3,25 % Equatorial Energia S.A.
3,11 % Axia Energia
3,07 % Vale S.A.
3,07 % Cemex S.A.B. de C.V.
2,87 % Credicorp Ltd.
2,84 % Fibra Uno Administracion S.A.
65,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,40 % Brasilien
  23,10 % Mexiko
  3,40 % Peru
  2,30 % Chile
  0,80 % Argentinien
  0,80 % USA
  0,80 % Jungferninseln (British)
  0,30 % Kolumbien
  4,10 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,90 % Brasilianische Real
  36,40 % US-Dollar
  15,70 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,00 % Chilenischer Peso
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.