DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.299
-0,029
EUR/USD
1,1314
+0,282
Bitcoin ..
111.174
-0,403

DWS Invest Latin American Equities - LC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VL ISIN: LU0399356780


176.696  EUR
-0,875 -1,56
Börse
Stand 22.05.25 - 22:25:56 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Symbol FP7W
ISIN LU0399356780
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,42 -3,4 % +88,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,1 % Finanzsektor
14,3 % Versorger
12,8 % Hauptverbrauchsgüter
8,8 % Industrien
8,1 % Energie
Nach Ländern
59,7 % Brasilien
21,1 % Mexiko
5,3 % Chile
4,4 % Peru
1,8 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
175,866
179,383
22.05.25 22:03 2.076
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
178,38
21.05.25 08:00 -- 4
gettex
178,588
22.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
175,884
22.05.25 21:46 0 15
Hamburg
176,70
22.05.25 08:11 0 3
Berlin
175,53
22.05.25 08:21 0 3
Hannover
178,12
22.05.25 09:34 0 3
München
176,87
22.05.25 08:19 0 2
Tradegate
176,696
22.05.25 22:25 39 1
Quotrix
168,074
28.04.25 12:07 3 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,100 % Finanzsektor
  14,300 % Versorger
  12,800 % Hauptverbrauchsgüter
  8,800 % Industrien
  8,100 % Energie
  7,400 % Grundstoffe
  7,000 % Immobilien
  2,800 % Dauerhafte Konsumgüter
  2,000 % Informationstechnologie
  1,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,000 % Sonstige Branchen
  4,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,900 % Itau Unibanco Holding SA (Finanzsektor)
5,200 % Petroleo Brasileiro SA (Energie)
4,400 % Credicorp Ltd (Finanzsektor)
4,100 % Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Fi..
3,900 % Cia de Saneamento Basico do Estado de ..
3,600 % Centrais Eletricas Brasileiras SA (Ver..
3,300 % Equatorial Energia SA (Versorger)
3,300 % Coca-Cola Femsa SAB de CV (Hauptverbra..
3,100 % Banco Bradesco SA (Finanzsektor)
2,900 % Rumo SA (Industrien)
58,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,700 % Brasilien
  21,100 % Mexiko
  5,300 % Chile
  4,400 % Peru
  1,800 % Argentinien
  1,300 % Jungferninseln (GB)
  0,800 % Cayman Islands
  0,700 % Schweden
  0,500 % USA
  4,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,500 % Brasilianische Real
  30,000 % US-Dollar
  15,400 % Neuer Mexikanischer Peso
  5,100 % Chilenische Peso
  1,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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