Flossbach von Storch Bond Opportunities - R EUR DIS Fonds
WKN: A0RCKL ISIN: LU0399027613
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,17 Mrd. EUR | ||
| Symbol | S6TJ | ||
| ISIN | LU0399027613 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,79 | +0,1 % | +2,1 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 131,124 |
132,435 |
19.04.24 | 10:33 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,78
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
132,435
|
19.04.24 | 14:17 | 8 | 23 |
| Stuttgart |
131,13
|
19.04.24 | 14:15 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
131,127
|
19.04.24 | 13:15 | 0 | 6 |
| München |
131,35
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Berlin |
131,12
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
131,127
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
131,15
|
19.04.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Quotrix |
131,775
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
131,12
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch In.. |
| Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
| Internet | www.fvsag.com |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Größte Positionen
| 2,930 % | 1,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.01... | |
| 2,290 % | 4,875% US TREASURY 30.11.2025 | |
| 2,190 % | 2,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
| 2,180 % | 1,500% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
| 2,050 % | 0,000% US TREASURY 29.11.2024 | |
| 2,000 % | 0,000% FRANKREICH 29.01.2025 | |
| 1,970 % | 0,000% BUNDESOBLIGATION 10.10.2025 | |
| 1,470 % | 1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.07... | |
| 1,440 % | 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0.. | |
| 1,430 % | 0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0.. | |
| 80,050 % | übrige Positionen |
Währungen
| 93,730 % | EUR | |
| 5,490 % | USD | |
| 0,670 % | CHF | |
| 0,030 % | GBP | |
| 0,020 % | CAD | |
| 0,020 % | JPY | |
| 0,020 % | PLN | |
| 0,010 % | AUD | |
| 0,010 % | SEK |
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