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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 451,35 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0398686286 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,18 | -3,4 % | +14,2 % | |||
14,98 | +6,4 % | +65,5 % | |||
14,98 | +6,4 % | +65,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
6.688,66
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25.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle. Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Name | NN Investment Partners .. |
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxemburg , LU |
Internet | www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,680 % | USA 21/22 ZO | |
4,540 % | ABN AMRO BANK NV | |
4,530 % | SWEDBANK AB | |
4,520 % | DNB BANK ASA | |
4,090 % | BFCM 21-01.04.22 | |
4,080 % | TORONTO-DOMINION BANK | |
3,860 % | IND COM BK CHINA LTD/LON | |
3,860 % | BANK OF CHINA LTD/LUXEMB | |
3,860 % | METROPOLE DE LYON | |
3,400 % | TREASURY BILL | |
57,580 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
99,430 % | USD | |
0,300 % | GBP | |
0,160 % | JPY | |
0,100 % | EUR | |
0,010 % | CHF |