ASM Asset Special Management Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A0RCER ISIN: LU0397524504


179,60 EUR
+0,22 % +0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.21   7,00 EUR)
Fondsvolumen 21,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0397524504
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager VM Vermögens-..
Auflagedatum 08.12.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,37 +1,9 % +13,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Industrie
17,8 % Informationstechnologie..
12,1 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,7 % Barmittel
Nach Ländern
90,1 % Deutschland
7,7 % Kasse
2,2 % USA
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,60
30.11.23 08:00 -- 12

Strategie

Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung desFonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der VM Vermögens-Management GmbH. Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes angelegt. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Anlagen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  25,190 % Industrie
  17,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,110 % Sonstige Konsumgüter
  7,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,720 % Barmittel
  7,520 % Versorger
  5,020 % Rohstoffe
  3,730 % Finanzdienstleistungen
  0,800 % Immobilien
  12,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,640 % BUND SCHATZANW. 21/23
  5,660 % HOMAG GROUP AG
  5,330 % DMG MORI AG O.N.
  4,790 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
  4,390 % SILTRONIC AG NA O.N.
  4,000 % 1+1 AG INH O.N.
  3,950 % ENCAVIS AG INH. O.N.
  3,750 % SAP SE O.N.
  3,620 % VOSSLOH AG O.N.
  3,570 % RWE AG INH O.N.
  54,300 % übrige Positionen

Länder

  90,110 % Deutschland
  7,720 % Kasse
  2,170 % USA
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  90,110 % Euro
  2,170 % US Dollar
  7,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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