Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 20,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0397524504 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,54 | +2,9 % | +12,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Industrie |
18,3 % | Informationstechnologie.. |
15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Versorger |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
83,8 % | Deutschland |
6,6 % | USA |
5,1 % | Kasse |
2,0 % | Österreich |
1,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
179,96
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der VM Vermögens-Management GmbH. Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes angelegt. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Anlagen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Grundsätzlich wird versucht eine stetige Performance ohne die Schwankungsbreite der einschlägigen Indizes zu erwirtschaften.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
24,470 % | Industrie | |
18,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,770 % | Versorger | |
7,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,270 % | Rohstoffe | |
5,070 % | Barmittel | |
3,990 % | Finanzdienstleistungen | |
1,990 % | Energie | |
1,090 % | Immobilien | |
7,960 % | übrige Bestandteile |
5,370 % | HOMAG GROUP AG | |
5,270 % | DMG MORI AG O.N. | |
5,050 % | SILTRONIC AG NA O.N. | |
5,030 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
4,420 % | 1+1 AG INH O.N. | |
4,050 % | ENCAVIS AG INH. O.N. | |
3,950 % | VOSSLOH AG O.N. | |
3,670 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
3,360 % | HOCHTIEF AG | |
3,300 % | RWE AG INH O.N. | |
56,530 % | übrige Positionen |
83,840 % | Deutschland | |
6,620 % | USA | |
5,070 % | Kasse | |
1,990 % | Österreich | |
1,420 % | Frankreich | |
1,070 % | Großbritannien |
87,250 % | Euro | |
6,620 % | US Dollar | |
1,070 % | Pfund Sterling | |
5,060 % | übrige Währungen |