DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.932
-0,211

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - U-X ACC Fonds

WKN: A1CTQ7 ISIN: LU0396371030


22394.708806  EUR
-0,117 -26,2237
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 605,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0396371030
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.02.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,88 +1,9 % +31,1 %
3,36 +8,5 % +29,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) - U-X ACC, WKN: A1CTQ7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Unternehmensanleihen High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
74,5 % USA
5,0 % Kanada
4,5 % Großbritannien
2,0 % Luxemburg
1,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22.394,7088
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26.275,71
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,620 % B 11/04/25
0,960 % CORELOGIC 21/28 144A
0,940 % VIRTUSA 20/28 144A
0,790 % UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA
0,780 % AMENTUM ESC. 24/32 144A
0,760 % TIBCO SOFTW. 22/29 144A
0,700 % AST.PRIV.M. 21/29 144A
0,690 % FST QUAN.MIN 24/29 144A
0,680 % CNX MID.PAR. 21/30 144A
0,680 % MIN.MERG.SUB 22/30 144A
91,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,510 % USA
  5,020 % Kanada
  4,490 % Großbritannien
  2,020 % Luxemburg
  1,220 % Kasse
  0,750 % Niederlande
  0,740 % Deutschland
  0,690 % Italien
  0,640 % Liberia
  0,570 % Malta
  0,550 % Mauritius
  0,490 % Japan
  0,420 % Frankreich
  0,410 % Ägypten
  0,320 % Österreich
  0,270 % Irland
  0,230 % Kayman Inseln
  0,110 % Jersey
  6,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,490 % US Dollar
  3,930 % Euro
  1,820 % Pfund Sterling
  1,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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