UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - U-X ACC Fonds

WKN: A1CTQ7 ISIN: LU0396371030


21.301,7303 EUR
+0,24 % +50,865
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 500,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0396371030
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Iannu..
Auflagedatum 01.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,85 +11,7 % +25,4 %
4,25 +11,3 % +21,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,1 % USA
4,6 % Kanada
4,3 % Großbritannien
2,7 % Luxemburg
2,2 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21.301,7303
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23.149,45
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Benchmark ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  1,410 % NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
  0,990 % BREAD FIN.HO 23/29 144A
  0,900 % CCO HLD/CAP. 19/30 144A
  0,880 % CARNIVAL HO. 22/28 144A
  0,850 % TIBCO SOFTW. 22/29 144A
  0,850 % CAESARS ENTERT.20/27 144A
  0,800 % UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR)..
  0,800 % ALTICE FRAN. 24/27
  0,770 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
  0,770 % ASGN INC. 19/28 144A
  90,980 % übrige Positionen

Länder

  70,140 % USA
  4,630 % Kanada
  4,270 % Großbritannien
  2,730 % Luxemburg
  2,250 % Kayman Inseln
  2,150 % Frankreich
  1,920 % Niederlande
  1,530 % Bermuda
  1,410 % Deutschland
  1,250 % Italien
  0,800 % Panama
  0,720 % Irland
  0,720 % Jersey
  0,620 % Liberia
  0,600 % Australien
  0,530 % Kolumbien
  0,400 % Kasse
  0,340 % Malta
  0,290 % Gibraltar
  0,210 % Japan
  2,490 % übrige Länder

Währungen

  90,310 % US Dollar
  7,620 % Euro
  2,030 % Pfund Sterling
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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