Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 58,88 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0396315128 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,83 | +21,1 % | +6,0 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
14,5 % | Rohstoffe |
11,6 % | Industrie |
9,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
58,1 % | Brasilien |
31,1 % | Mexiko |
3,5 % | Peru |
2,4 % | Chile |
1,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4.357,2653
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4.719,7875
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
21,650 % | Finanzdienstleistungen | |
17,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,480 % | Rohstoffe | |
11,640 % | Industrie | |
9,580 % | Energie | |
7,030 % | Versorger | |
6,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,640 % | Immobilien | |
3,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,480 % | Barmittel | |
2,080 % | übrige Bestandteile |
7,640 % | VALE S.A. | |
7,260 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
7,250 % | ITAUSA S.A. PFD | |
7,040 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
6,600 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
4,530 % | EQUATORIAL ENERGIA | |
4,020 % | GRUPO MEXICO B | |
3,810 % | CCR S.A. | |
3,490 % | ARCA CONTINENT.SAB DE CV | |
3,450 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
44,910 % | übrige Positionen |
58,100 % | Brasilien | |
31,050 % | Mexiko | |
3,450 % | Peru | |
2,380 % | Chile | |
1,480 % | Kasse | |
1,460 % | Argentinien | |
2,080 % | übrige Länder |
60,180 % | Brasilianische Real | |
31,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,910 % | US Dollar | |
2,380 % | Chilenischer Peso | |
1,480 % | übrige Währungen |