abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0RE2K ISIN: LU0396315128


4.357,2653 EUR
+0,41 % +17,8808
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,077 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0396315128
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 26.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,83 +21,1 % +6,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,6 % Finanzdienstleistungen
17,3 % Sonstige Konsumgüter
14,5 % Rohstoffe
11,6 % Industrie
9,6 % Energie
Nach Ländern
58,1 % Brasilien
31,1 % Mexiko
3,5 % Peru
2,4 % Chile
1,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.357,2653
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
4.719,7875
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

  21,650 % Finanzdienstleistungen
  17,300 % Sonstige Konsumgüter
  14,480 % Rohstoffe
  11,640 % Industrie
  9,580 % Energie
  7,030 % Versorger
  6,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,640 % Immobilien
  3,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,480 % Barmittel
  2,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,640 % VALE S.A.
  7,260 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  7,250 % ITAUSA S.A. PFD
  7,040 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  6,600 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  4,530 % EQUATORIAL ENERGIA
  4,020 % GRUPO MEXICO B
  3,810 % CCR S.A.
  3,490 % ARCA CONTINENT.SAB DE CV
  3,450 % CREDICORP LTD DL 5
  44,910 % übrige Positionen

Länder

  58,100 % Brasilien
  31,050 % Mexiko
  3,450 % Peru
  2,380 % Chile
  1,480 % Kasse
  1,460 % Argentinien
  2,080 % übrige Länder

Währungen

  60,180 % Brasilianische Real
  31,050 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,910 % US Dollar
  2,380 % Chilenischer Peso
  1,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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