Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 283,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0396185240 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,73 | +4,4 % | -2,6 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,0 % | Italien |
13,7 % | Spanien |
10,3 % | Frankreich |
8,1 % | Niederlande |
5,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,774
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, darf der Anlageverwalter zusätzlich bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds in Schuldtitel und/oder schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und/oder in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Wertpapiere investieren. Höchstens 15% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung von Wandelanleihen Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds darf nicht in bedingte Wandelanleihen ('CoCo-Bonds') investieren. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
2,380 % | SPANIEN 21/28 | |
2,350 % | SPANIEN 23/33 | |
2,210 % | EU 22/27 MTN | |
1,980 % | ITALIEN 23/34 | |
1,910 % | SPANIEN 24/34 | |
1,700 % | SPANIEN 23/26 | |
1,560 % | ITALIEN 22/29 | |
1,530 % | B.T.P. 14-30 | |
1,380 % | ITALIEN 23/31 | |
1,370 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
81,630 % | übrige Positionen |
24,970 % | Italien | |
13,720 % | Spanien | |
10,310 % | Frankreich | |
8,070 % | Niederlande | |
5,840 % | Großbritannien | |
5,490 % | Griechenland | |
4,240 % | Kasse | |
4,070 % | USA | |
3,090 % | Belgien | |
2,910 % | Irland | |
2,910 % | Supranational | |
2,830 % | Österreich | |
2,020 % | Luxemburg | |
1,870 % | Deutschland | |
1,030 % | Schweiz | |
1,020 % | Norwegen | |
0,900 % | Schweden | |
0,780 % | Portugal | |
0,720 % | Japan | |
0,470 % | Dänemark | |
0,420 % | Australien | |
0,370 % | Finnland | |
0,300 % | Mexiko | |
0,270 % | Polen | |
0,190 % | Jersey | |
1,190 % | übrige Länder |
92,400 % | Euro | |
2,310 % | US Dollar | |
5,290 % | übrige Währungen |