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Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS Fonds
WKN: A0RK27 ISIN: LU0396102641
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,30 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 5,91 EUR) |
| Fondsvolumen | 145,30 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0396102641 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,06 | +15,6 % | -- | ||||
| 16,19 | +7,3 % | +83,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 24,9 % |
| Informationstechnologie.. | 23,0 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,7 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 8,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 34,5 % |
| Indien | 21,7 % |
| Taiwan | 21,3 % |
| Korea | 11,1 % |
| Vietnam | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.26 | 09:31 | 29 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
402,09
|
24.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 25.02.26 | 09:17 | 0 | 3 | |
| München |
400,431
|
25.02.26 | 08:01 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,92 % | Industrie | |
| 22,99 % | Informationstechnologie (IT) | |
| 17,00 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 10,65 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,65 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,65 % | Kommunikationsdienste | |
| 4,58 % | Immobilien | |
| 3,66 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
| 2,91 % | Basiskonsumgüter |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,05 % | Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. | |
| 4,56 % | Pop Mart International Group | |
| 4,13 % | MINIMAX GROUP INC | |
| 2,94 % | Beijing Geekplus Technology Co | |
| 2,93 % | Chunghwa Prec.Test Tech.Co.Ltd | |
| 2,79 % | China Tungsten&High.Mat.Co.Ltd | |
| 2,64 % | Elite Material Co. Ltd. | |
| 2,34 % | Guangdong Dtech Tech. | |
| 2,27 % | Zijin Gold Internat.Co. Ltd. | |
| 2,26 % | Precision Tsug.China Corp.Ltd. | |
| 68,09 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,49 % | China | |
| 21,68 % | Indien | |
| 21,32 % | Taiwan | |
| 11,13 % | Korea | |
| 3,81 % | Vietnam | |
| 3,39 % | Hong Kong | |
| 2,25 % | Australien | |
| 1,26 % | USA | |
| 0,67 % | Singapur |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,32 % | TWD | |
| 20,06 % | INR | |
| 20,03 % | HKD | |
| 14,60 % | CNY | |
| 11,13 % | KRW | |
| 6,80 % | USD | |
| 3,81 % | VND | |
| 2,25 % | AUD | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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