DAX
23.704
+0,299
MDAX
30.146
-0,008
TecDAX
3.567
-0,918
NASDAQ 1..
23.988
+0,588
DOW JONE..
46.102
+1,328
S&P500 I..
6.586
+0,796
L&S BREN..
66,265
-1,924
Gold
3.637
-0,217
EUR/USD
1,1737
+0,293
Bitcoin ..
114.424
+0,375

Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS Fonds

WKN: A0RK27 ISIN: LU0396102641


363.335  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.09.25 - 09:07:13 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 4,72 EUR)
Fondsvolumen 139,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0396102641
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ZHANG Yu,YUN ..
Auflagedatum 12.12.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,24 +13,7 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ LITTLE DRAGONS - A2 EUR DIS, WKN: A0RK27 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
361,966
369,205
11.09.25 22:00 700
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
362,35
11.09.25 08:00 -- 4
gettex
362,944
11.09.25 21:47 0 28
München
363,335
11.09.25 09:07 0 2

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
5,020 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,200 % PG ELECTROPLAST IR1
2,890 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
2,870 % SINGA.TECH.ENG. SD-,10
2,500 % AKESO INC. O.N.
2,470 % HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
2,460 % ZHEJIANG CHINA CO. A YC 1
2,360 % KAYNES TECH.INDIA LTD 10
2,170 % WUXI LEAD INTEQ A YC1
2,070 % APR CO. LTD SW 500
71,990 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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