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Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS Fonds
WKN: A0RK27 ISIN: LU0396102641
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,31 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 5,91 EUR) |
| Fondsvolumen | 155,70 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0396102641 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,67 | +34,8 % | -- | ||||
| 11,83 | +30,8 % | +75,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 30,2 % |
| Industrie | 19,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,5 % |
| Rohstoffe | 8,6 % |
| Finanzen | 7,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 37,0 % |
| Indien | 16,7 % |
| Taiwan | 15,1 % |
| Südkorea | 10,3 % |
| Hongkong | 6,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.26 | 22:08 | 1.114 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
432,80
|
20.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 20.04.26 | 22:17 | 0 | 29 | |
| München |
424,605
|
20.04.26 | 09:10 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,17 % | Informationstechnologie | |
| 19,76 % | Industrie | |
| 11,51 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 8,60 % | Rohstoffe | |
| 7,27 % | Finanzen | |
| 6,96 % | Gesundheitswesen | |
| 4,79 % | Immobilien | |
| 3,01 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,06 % | Telekomdienste | |
| 0,73 % | diverse Branchen | |
| 5,14 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,38 % | MINIMAX GROUP INC. | |
| 3,34 % | Elite Material Co. Ltd. | |
| 2,97 % | China Tungsten&High.Mat.Co.Ltd | |
| 2,66 % | Jiangsu Zhongtian Technologies | |
| 2,55 % | Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. | |
| 2,40 % | MPI Corp. | |
| 2,32 % | Sterlite Technologies Ltd. | |
| 2,26 % | WuXi AppTec Co. Ltd | |
| 2,07 % | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | |
| 2,05 % | Chunghwa Prec.Test Tech.Co.Ltd | |
| 73,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,97 % | China | |
| 16,67 % | Indien | |
| 15,13 % | Taiwan | |
| 10,29 % | Südkorea | |
| 6,41 % | Hongkong | |
| 3,35 % | Vietnam | |
| 1,88 % | andere Länder | |
| 1,82 % | Australien | |
| 1,35 % | USA | |
| 0,98 % | Singapur | |
| 5,15 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,32 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 20,06 % | Indische Rupie | |
| 20,03 % | Hongkong Dollar | |
| 14,60 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,13 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,80 % | US-Dollar | |
| 3,81 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 2,25 % | Australische Dollar | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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