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Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS Fonds
WKN: A0RK27 ISIN: LU0396102641
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,31 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 5,91 EUR) |
| Fondsvolumen | 136,74 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0396102641 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 24,50 | +23,3 % | -- | ||||
| 10,72 | +20,2 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 41,3 % |
| Industrie | 23,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,1 % |
| Rohstoffe | 9,9 % |
| Gesundheitswesen | 5,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 35,7 % |
| Taiwan | 24,7 % |
| Südkorea | 16,8 % |
| Indien | 16,8 % |
| Australien | 1,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 22:59 | 3.290 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
421,10
|
31.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 31.07.26 | 22:47 | 3 | 31 | |
| München |
421,078
|
31.07.26 | 08:25 | 0 | 2 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,32 % | Informationstechnologie | |
| 23,09 % | Industrie | |
| 10,10 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 9,93 % | Rohstoffe | |
| 5,37 % | Gesundheitswesen | |
| 3,28 % | Finanzen | |
| 2,53 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,25 % | Immobilien | |
| 0,77 % | Telekomdienste | |
| 2,36 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,05 % | Sterlite Technologies Ltd. | |
| 4,16 % | Shandong Sin.Funct.Material | |
| 3,82 % | Elite Material Co. Ltd. | |
| 3,28 % | Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. | |
| 3,07 % | MPI Corp. | |
| 3,03 % | Precision Tsug.China Corp.Ltd. | |
| 3,01 % | Shinsegae Co. Ltd. | |
| 2,83 % | Yantai Moon Co. Ltd. | |
| 2,56 % | Hon Precision Inc. | |
| 2,20 % | WuXi AppTec Co. Ltd | |
| 66,99 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,67 % | China | |
| 24,69 % | Taiwan | |
| 16,81 % | Südkorea | |
| 16,77 % | Indien | |
| 1,45 % | Australien | |
| 0,68 % | Malaysia | |
| 0,68 % | Vietnam | |
| 0,57 % | USA | |
| 0,30 % | Hongkong | |
| 2,38 % | übrige Länder |
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