Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,28 % | ||
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Fondsvolumen | 519,36 Mio. EUR | ||
Symbol | FDI3 | ||
ISIN | LU0395352460 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,63 | +11,7 % | +24,2 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
9,1 % | Informationstechnologie.. |
9,0 % | Finanzdienstleistungen |
8,8 % | Industrie |
8,4 % | Barmittel |
8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
12,4 % | USA |
8,7 % | Deutschland |
8,4 % | Kasse |
8,1 % | Frankreich |
4,2 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,41
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des apo VV Premium - Privat ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen wird die Verwaltungsgesellschaft von der Deutsche Apothekerund Ärztebank eG beraten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fonds-bzw. Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
9,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,960 % | Finanzdienstleistungen | |
8,800 % | Industrie | |
8,420 % | Barmittel | |
8,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,930 % | Rohstoffe | |
1,570 % | Versorger | |
0,930 % | Energie | |
47,830 % | übrige Bestandteile |
9,130 % | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | |
4,310 % | AB SIC.I-SU.U.TH.PTF S1EO | |
3,960 % | PO.CA.-AS.ST.F. SEOA | |
3,920 % | FSI GU-SI APAC SUST.VIAEO | |
3,120 % | T.ROWPR-JAP.EQ. QD11 EO | |
2,980 % | apo Medical Opportunities V | |
2,930 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,930 % | KEMPEN I.F.- IXEOA | |
2,840 % | HELIUM FD-HEL.PERF.SCEO | |
2,690 % | SAP SE O.N. | |
61,190 % | übrige Positionen |
12,450 % | USA | |
8,740 % | Deutschland | |
8,420 % | Kasse | |
8,100 % | Frankreich | |
4,200 % | Irland | |
3,490 % | Schweiz | |
2,590 % | Niederlande | |
1,570 % | Italien | |
1,550 % | Großbritannien | |
1,060 % | Finnland | |
47,830 % | übrige Länder |
32,770 % | Euro | |
13,720 % | US Dollar | |
3,490 % | Schweizer Franken | |
1,550 % | Pfund Sterling | |
48,470 % | übrige Währungen |