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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC Fonds
WKN: A0NDE7 ISIN: LU0395216871
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,02 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,53 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0395216871 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,10 | +2,5 % | +8,6 % | ||||
| 0,11 | +2,6 % | +8,4 % | ||||
| 16,27 | +5,0 % | +88,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.081,99
|
19.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,080 % | UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S | |
| 2,840 % | SUMIBK ECD 0.0000 24 Nov 2025 P1/A-1 | |
| 2,640 % | MUFG ECD 0.0000 10 Nov 2025 P1/A-1 | |
| 2,270 % | ACAFP ECP 0.0000 28 Nov 2025 P1/A-1 | |
| 2,170 % | ALVGR ECP 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1+ | |
| 2,130 % | NRWBK ECP 0.0000 04 Nov 2025 P1/A-1+ | |
| 2,020 % | BFCM ECP 0.0000 16 Jun 2026 P1/A-1 | |
| 1,990 % | KBC BANK 25-01.12.25 | |
| 1,980 % | TD ECP 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | |
| 1,920 % | ABNANV ECP 0.0000 05 Mar 2026 P1/A-1 | |
| 75,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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