DAX
25.411
-0,658
MDAX
31.216
-0,996
TecDAX
4.012
-0,476
NASDAQ 1..
30.472
-0,847
DOW JONE..
51.508
-0,694
S&P500 I..
7.708
-0,744
L&S BREN..
103,44
+4,887
Gold
4.293
+0,097
EUR/USD
1,1379
-0,020
Bitcoin ..
84.342
-0,096

UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC Fonds

WKN: A0RB89 ISIN: LU0395207458


3087460.86  GBP
0,010 +301,17
Börse
Stand 22.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 153,91 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU0395207458
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 16.08.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,42 +5,6 % +18,7 %
0,11 +2,1 % +10,9 %
10,96 +20,8 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP - K-1 ACC, WKN: A0RB89 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 97,9 %
Barmittel 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
3.596.891,9019
22.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
3.087.460,86
22.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EUGeldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,00 % UK TSY GILT 4.125 29 Jan 2027
2,98 % BNP ECD 0 05 Oct 2026
2,98 % BFCM ECP 0 12 Oct 2026
2,96 % SANTAN ECD 0 01 Dec 2026
2,39 % NWIDE ECP 0 15 Sep 2026
2,39 % PCAR ECP 0 25 Sep 2026
2,39 % OCBC ECD 0 01 Oct 2026
2,38 % JYBC ECP 0 21 Oct 2026
2,38 % DANBNK ECP 0 06 Oct 2026
2,37 % DEXIA CREDIT LOCAL 0.25 10 Dec 2026
73,78 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,90 % Global
  2,10 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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