DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.329
-0,059
EUR/USD
1,1761
-0,063
Bitcoin ..
109.587
-0,025

UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC Fonds

WKN: A0RB89 ISIN: LU0395207458


2949183.45  GBP
0,012 +368,31
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 144,30 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU0395207458
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 16.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 +2,6 % +18,3 %
0,13 +3,3 % +7,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP - K-1 ACC, WKN: A0RB89 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.411.025,5783
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
2.949.183,45
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EUGeldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,800 % ACAFP ECD 0 11 Aug 2025 A1/A/A+
2,780 % C ECP 0 29 Sep 2025 P-1/A-1/F1+
2,770 % NESTLE HOLDINGS INC 0.625 18 Dec 2025 ..
2,470 % HSBCUK ECD 0 12 Jun 2025 A1/A+/AA-
2,230 % ASIAN DEV BANK 6.125 15 Aug 2025 Aaa/A..
2,120 % BELBK ECP 0 06 Jun 2025 P-1/A-1/F1
2,120 % DZBK ECP 0 05 Jun 2025 P-1/A-1/F1+
2,110 % CCDJFQ ECP 0 16 Jun 2025 P-1/A-1/F1+
2,100 % NWIDE ECP 0 31 Jul 2025 P-1/A-1/F1
2,100 % NWG ECD 0 04 Aug 2025 A1/A/A+
76,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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