DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.935
+0,100

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC Fonds

WKN: A0X790 ISIN: LU0395200446


7733499.49  AUD
0,006 +476,34
Börse
Stand 12.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 325,94 Mio. AUD
Symbol --
ISIN LU0395200446
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 18.02.09
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,71 +2,4 % +6,8 %
0,10 +2,3 % +9,1 %
16,23 +4,2 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD - K-1 ACC, WKN: A0X790 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Supranational 17,7 %
Australien 17,7 %
Kasse 12,5 %
Deutschland 12,3 %
Finnland 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.616.899,1955
12.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
7.733.499,49
12.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
7,16 % AUSTRALIA 2026
4,94 % LANDWIRT.R.BK 14/26AD MTN
4,66 % EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN
4,19 % COM.BK AUST. 23/26 MTN
4,09 % SUMIBK ECD 0.0000 05 Jan 2026 P1/A-1
3,78 % ASIAN DEV.BK 20/26 MTN
3,59 % INTERN.FIN. 22/26 MTN
3,26 % MUNICIP.FIN. 25-20.02.26
2,79 % KOMMUNALBK 20/26
2,77 % K.F.W.ANL.V.22/2026 AD
58,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,74 % Supranational
  17,71 % Australien
  12,54 % Kasse
  12,28 % Deutschland
  5,30 % Finnland
  4,96 % Norwegen
  4,43 % Singapur
  1,50 % USA
  1,35 % Niederlande
  22,19 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,46 % Australische Dollar
  12,54 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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