DAX
23.163
-0,076
MDAX
28.657
+0,573
TecDAX
3.421
+0,133
NASDAQ 1..
24.646
+0,611
DOW JONE..
46.134
+0,072
S&P500 I..
6.642
+0,380
L&S BREN..
63,655
-1,744
Gold
4.099
+0,541
EUR/USD
1,1536
-0,376
Bitcoin ..
91.253
-1,581

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC Fonds

WKN: A0X790 ISIN: LU0395200446


7673745.05  AUD
0,013 +1.003,68
Börse
Stand 18.11.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 308,01 Mio. AUD
Symbol --
ISIN LU0395200446
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait


Benchmark
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 18.02.09
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,63 -5,0 % +2,8 %
0,11 +2,6 % +8,4 %
16,26 +6,2 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD - K-1 ACC, WKN: A0X790 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.311.877,3436
18.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
7.673.745,05
18.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
3,330 % NSW TREASURY CORP. 2026
3,320 % KOMMUNALBK 20/26
3,320 % WESTPAC BKG 15/26 MTN
3,300 % INTER-AMER.DEV.BK 2025
3,300 % WORLD BK 2025 MTN
3,290 % K.F.W.ANL.V.22/2026 AD
3,280 % INTERN.FIN. 22/26 MTN
3,260 % KUNTA ECP 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-1+
3,260 % SUMITR ECD 0.0000 24 Oct 2025 P1/A-1
3,250 % BNG ECP 0.0000 24 Nov 2025 P1/A-1+
67,090 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 1 Segment.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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