DAX
24.135
+0,253
MDAX
30.928
+0,590
TecDAX
3.917
+0,498
NASDAQ 1..
22.743
+0,262
DOW JONE..
44.364
-0,069
S&P500 I..
6.236
+0,083
L&S BREN..
69,115
-0,633
Gold
3.325
-0,282
EUR/USD
1,1748
+0,097
Bitcoin ..
108.416
+0,135

UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC Fonds

WKN: A0NDE6 ISIN: LU0395200107


10384.420833  EUR
-0,084 -8,695
Börse
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 730,47 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0395200107
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 13.07.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,03 +4,7 % +14,8 %
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - U-X ACC, WKN: A0NDE6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.384,4208
04.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9.720,51
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,950 % RENTEN ECP 0 10 Jun 2025
3,760 % KFW 2.5 25 Aug 2025
3,540 % LBANK ECP 0 10 Jun 2025
3,260 % REAUTR ECP 0 19 Jun 2025
2,830 % ACOSSL ECP 0.0000 16 Jun 2025
2,830 % INTNED ECP 0 30 Sep 2025
2,830 % DEKA ECP 0 01 Jul 2025
2,830 % BFCM ECP 0.0000 05 Jan 2026
2,830 % JYBC ECP 0 30 Jun 2025
2,550 % DNBNO ECP 0 19 Feb 2026
67,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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