Nielsen - Global Value - B EUR ACC Fonds

WKN: A0RBH8 ISIN: LU0394131592


334,55 EUR
+0,18 % +0,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 44,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0394131592
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nielsen Capit..
Auflagedatum 04.12.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,87 +7,7 % +81,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,3 % Finanzdienstleistungen
30,3 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % Informationstechnologie..
9,7 % Industrie
9,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
41,6 % USA
21,7 % Dänemark
8,8 % China
8,6 % Großbritannien
7,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
334,55
30.11.23 08:00 -- 12

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte nur zum Zweck der Absicherung einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren od...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  33,270 % Finanzdienstleistungen
  30,260 % Sonstige Konsumgüter
  15,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,740 % Industrie
  9,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,010 % Barmittel
  0,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,980 % DANSKE BK NAM. DK 10
  8,570 % ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
  5,760 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  5,160 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  5,140 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  5,090 % JD.COM SP.ADR A1 DL-00002
  4,770 % THOR IND. INC. DL-,10
  4,260 % RINGK.LANDBOBK DK 1
  4,070 % CONSTELLATION SOFTWARE
  4,050 % LVMH EO 0,3
  44,150 % übrige Positionen

Länder

  41,650 % USA
  21,740 % Dänemark
  8,840 % China
  8,570 % Großbritannien
  7,450 % Kanada
  7,390 % Frankreich
  2,340 % Italien
  2,010 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  50,500 %