B2B
DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
102.681
+0,951

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0RBYJ ISIN: LU0393653166

12.91  EUR
0,078 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.25 - 08:00:00 Uhr
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 101,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0393653166
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mario Baronci..
Auflagedatum 19.01.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,38 +4,4 % -4,4 %
17,86 +4,6 % +88,5 %
17,86 +4,6 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,4 % Informationstechnologie..
6,9 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Industrie
4,8 % Sonstige Konsumgüter
3,3 % Barmittel
Nach Ländern
19,5 % USA
5,8 % Deutschland
5,4 % Großbritannien
3,6 % Niederlande
3,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,91
 19.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,880 % Finanzdienstleistungen
  5,890 % Industrie
  4,810 % Sonstige Konsumgüter
  3,310 % Barmittel
  1,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,660 % Rohstoffe
  1,000 % Versorger
  0,440 % Energie
  0,310 % Immobilien
  66,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,500 % USA 15.04.2028
3,870 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
2,800 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
2,330 % USA 24/25 ZO
2,290 % USA 25/25 ZO
2,140 % NEDERLD 20/30
2,050 % EU 22/29 MTN
2,050 % MEXICO 22/33
1,940 % SECR.T.NACIO 22/33 F
1,470 % ALBANIEN 23/28 REGS
74,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,500 % USA
  5,790 % Deutschland
  5,400 % Großbritannien
  3,620 % Niederlande
  3,480 % Irland
  3,350 % Mexiko
  3,340 % Schweiz
  3,310 % Kasse
  3,130 % Supranational
  2,440 % Japan
  2,230 % Frankreich
  1,960 % China
  1,940 % Brasilien
  1,640 % Australien
  1,500 % Südafrika
  1,470 % Albanien
  1,400 % Indonesien
  1,310 % Panama
  1,290 % Jersey
  1,270 % Ungarn
  1,270 % Rumänien
  1,250 % Serbien
  1,230 % Mazedonien
  1,220 % Neuseeland
  1,190 % Schweden
  1,170 % Oman
  1,160 % Philippinen
  1,110 % Kolumbien
  1,060 % Peru
  1,060 % Paraguay
  0,940 % Spanien
  0,920 % Taiwan
  0,800 % Saudi-Arabien
  0,650 % Italien
  0,620 % Singapur
  0,590 % Kanada
  0,560 % Südkorea
  0,560 % Luxemburg
  0,510 % Finnland
  0,490 % Norwegen
  0,390 % Indien
  0,310 % Dänemark
  0,310 % Hong Kong
  0,200 % Türkei
  0,190 % Malaysia
  0,180 % Thailand
  0,140 % Österreich
  0,120 % Kayman Inseln
  0,110 % Island
  0,100 % Belgien
  10,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,450 % Euro
  3,200 % Schweizer Franken
  2,810 % Japanische Yen
  1,140 % Brasilianische Real
  1,040 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,740 % Pfund Sterling
  0,730 % Australische Dollar
  0,620 % Indonesische Rupiah
  0,430 % Indische Rupie
  0,400 % Norwegische Krone
  0,380 % Singapur-Dollar
  0,380 % Kanadische Dollar
  0,360 % Südafrikanischer Rand
  0,270 % Südkoreanischer Won
  0,260 % Schwedische Krone
  0,250 % Dänische Kronen
  0,220 % Malaysische Ringgit
  0,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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http://www.standardandpoors.com/
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