Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RBYJ ISIN: LU0393653166
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0393653166 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,89 | +5,6 % | -12,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,3 % | Informationstechnologie.. |
| 4,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,0 % | Industrie |
| 3,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | USA |
| 7,6 % | Irland |
| 6,5 % | Frankreich |
| 5,2 % | Niederlande |
| 4,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,41
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Wachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz, der ein erhebliches Diversifikationspotenzial bietet. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 8,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,950 % | Industrie | |
| 3,870 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,730 % | Energie | |
| 3,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,230 % | Barmittel | |
| 1,390 % | Rohstoffe | |
| 0,500 % | Versorger | |
| 0,350 % | Immobilien | |
| 66,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,310 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 4,000 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
| 3,740 % | L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BO.. | |
| 3,540 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
| 3,530 % | NEDERLD 20/30 | |
| 3,530 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 2,740 % | J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) | |
| 2,660 % | SPANIEN 21/31 | |
| 2,650 % | BUNDANL.V.23/30 | |
| 2,630 % | NORWAY 16-26 | |
| 66,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,190 % | USA | |
| 7,640 % | Irland | |
| 6,460 % | Frankreich | |
| 5,200 % | Niederlande | |
| 4,350 % | Großbritannien | |
| 3,910 % | Österreich | |
| 3,870 % | Deutschland | |
| 3,490 % | Spanien | |
| 3,230 % | Kasse | |
| 3,040 % | Japan | |
| 2,860 % | Norwegen | |
| 2,480 % | Schweiz | |
| 2,280 % | Australien | |
| 2,120 % | Rumänien | |
| 1,780 % | Neuseeland | |
| 1,210 % | China | |
| 1,090 % | Albanien | |
| 1,050 % | Serbien | |
| 1,030 % | Mazedonien | |
| 0,780 % | Taiwan | |
| 0,690 % | Südkorea | |
| 0,620 % | Schweden | |
| 0,580 % | Kanada | |
| 0,560 % | Italien | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,520 % | Hong Kong | |
| 0,440 % | Indien | |
| 0,380 % | Singapur | |
| 0,370 % | Paraguay | |
| 0,350 % | Belgien | |
| 0,250 % | Indonesien | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Thailand | |
| 0,240 % | Mexiko | |
| 0,210 % | Bermuda | |
| 0,210 % | Jersey | |
| 0,200 % | Panama | |
| 0,200 % | Peru | |
| 0,130 % | Philippinen | |
| 0,110 % | Finnland | |
| 0,110 % | Griechenland | |
| 14,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,340 % | Euro | |
| 31,700 % | US Dollar | |
| 3,670 % | Pfund Sterling | |
| 3,100 % | Japanische Yen | |
| 2,800 % | Norwegische Krone | |
| 2,330 % | Schweizer Franken | |
| 2,240 % | Australische Dollar | |
| 1,780 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,820 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,640 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,560 % | Kanadische Dollar | |
| 0,510 % | Schwedische Krone | |
| 0,490 % | Dänische Kronen | |
| 0,450 % | Indische Rupie | |
| 0,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,270 % | Singapur-Dollar | |
| 0,250 % | Thailändischer Baht | |
| 0,250 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,130 % | Philippinischer Peso | |
| 8,610 % | übrige Währungen |
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