Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF - I USD DISETF

WKN: ETF123 ISIN: LU0392496005


55,47EUR
+0,09 % +0,05
Börse
Stand 18.05.21 - 15:36:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
30.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.08.20   0,59 USD)
Fondsvolumen 115,44 Mio. USD
Symbol X023
ISIN LU0392496005
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lyxor Frankfurt
Auflagedatum 03.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,29 +68,3 % +82,9 %
15,15 +33,5 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Finanzwesen
17,5 % Industrie
15,1 % Nicht-Basiskonsumgüter
14,2 % IT
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
97,2 % Vereinigte Staaten von Amerika
0,6 % Bermuda
0,6 % Puerto Rico
0,6 % Vereinigtes Königreich
0,3 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
55,50
55,58
18.05.21 16:34 3.950
LT Lang & Schwarz
55,48
55,60
18.05.21 16:34 2.461
LT Baader Bank
55,49
55,59
18.05.21 16:33 246
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,731
17.05.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
67,7533
17.05.21 08:00 -- 1
LS Exchange
55,48
18.05.21 16:34 -- 2.468
gettex
55,54
18.05.21 16:32 10 32
Stuttgart
55,51
18.05.21 16:00 0 31
Düsseldorf
55,55
18.05.21 16:15 0 13
Xetra
55,47
18.05.21 15:36 453 8
Tradegate
55,08
18.05.21 15:37 282 8
Berlin
55,48
18.05.21 12:45 0 5
München
55,50
18.05.21 12:45 0 5
Frankfurt
55,51
18.05.21 10:57 0 3
Quotrix
55,91
18.05.21 07:57 0 1
Hamburg
55,75
18.05.21 09:33 0 1
SIX SWISS (CHF)
60,06
14.05.21 17:35 2.820 2
Wiener Börse
55,71
18.05.21 09:04 0 1
SIX SWISS (USD)
67,25
17.05.21 17:35 40 1
London Stock Exchange (EUR)
42,525
21.05.18 17:58 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den S&P SmallCap 600 Index (Bloomberg ticker: RIC SPTRSMCN) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Kursentwicklung 600 kleiner US-amerikanischen Unternehmen des Aktienmarktes in den USA ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lyxor Funds Solutions S..
Anschrift Boulevard Royal 22
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.lyxor.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  20,570 % Finanzwesen
  17,490 % Industrie
  15,120 % Nicht-Basiskonsumgüter
  14,250 % IT
  11,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,220 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  5,030 % Immobilien
  4,190 % Andere
  3,680 % Basiskonsumgüter
  2,680 % Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,640 % Neogenomics Inc
  0,590 % Kinsale Capital Group Inc
  0,580 % Stamps.Com Inc
  0,570 % Saia Inc
  0,540 % Yeti Holdings Inc
  0,540 % Omnicell Inc
  0,530 % Exponent Inc
  0,530 % Power Integrations Inc
  0,520 % Crocs Inc
  0,510 % Brooks Automation Inc
  94,450 % übrige Positionen

Länder

  97,230 % Vereinigte Staaten von Amerika
  0,620 % Bermuda
  0,610 % Puerto Rico
  0,590 % Vereinigtes Königreich
  0,320 % Thailand
  0,240 % Singapur
  0,150 % Irland
  0,090 % Niederlande
  0,080 % Hong Kong
  0,060 % Andere
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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