Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF - I USD DIS ETF
WKN: ETF114 ISIN: LU0392495023
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 259,23 Mio. USD | ||
| Symbol | X014 | ||
| ISIN | LU0392495023 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,86 | +21,4 % | +34,9 % | |||
| 11,84 | +33,2 % | +94,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,1 % | Finanzwesen |
| 16,4 % | Industrie |
| 15,1 % | Nicht Basiskonsumgüter |
| 11,0 % | IT |
| 9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 66,4 % | Japan |
| 19,5 % | Australien |
| 8,9 % | Hong Kong |
| 3,1 % | Singapur |
| 0,9 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 61,57 |
62,83 |
21.09.21 | 19:09 | 7.535 | |
| LT Societe Generale | 61,85 |
61,90 |
21.09.21 | 19:09 | 4.562 | |
| LT Baader Bank | 61,805 |
61,92 |
21.09.21 | 19:09 | 1.931 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,3925
|
17.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
73,1553
|
17.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
61,57
|
21.09.21 | 19:09 | 52 | 7.797 | |
| Xetra |
61,84
|
21.09.21 | 17:36 | 35.597 | 172 | |
| Stuttgart |
61,63
|
21.09.21 | 18:45 | 197 | 43 | |
| gettex |
61,85
|
21.09.21 | 15:45 | 6 | 16 | |
| Düsseldorf |
61,85
|
21.09.21 | 18:15 | 0 | 8 | |
| Tradegate |
61,78
|
21.09.21 | 15:54 | 508 | 6 | |
| Berlin |
61,86
|
21.09.21 | 13:05 | 0 | 4 | |
| München |
61,83
|
21.09.21 | 13:05 | 0 | 4 | |
| Frankfurt |
61,75
|
21.09.21 | 15:59 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
61,42
|
21.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
61,61
|
21.09.21 | 09:53 | 0 | 1 | |
| SIX SWISS (CHF) |
66,70
|
21.09.21 | 17:36 | 2.649 | 14 | |
| SIX SWISS (USD) |
72,60
|
21.09.21 | 17:36 | 1.013 | 8 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
57,155
|
21.09.21 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net Pacific Index (Bloomberg ticker: NDDUP) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Industrieländer in der Pazifik-Region ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lyxor Funds Solutions S.. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
22 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.lyxoretf.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 19,130 % | Finanzwesen | |
| 16,370 % | Industrie | |
| 15,090 % | Nicht Basiskonsumgüter | |
| 11,040 % | IT | |
| 9,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,580 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 6,310 % | Kommunikationsdienste | |
| 6,160 % | Immobilien | |
| 6,140 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,070 % | Branchenmix | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,240 % | Toyota Motor Corp | |
| 2,480 % | Aia Group Ltd | |
| 2,240 % | Sony Corp | |
| 2,220 % | Commonwealth Bank Of Austral | |
| 1,980 % | Bhp Billiton Ltd | |
| 1,840 % | Keyence Corp | |
| 1,650 % | Csl Ltd | |
| 1,340 % | Softbank Corp | |
| 1,320 % | Hong Kong Exchanges & Clear | |
| 1,190 % | Recruit Holdings Co Ltd | |
| 80,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,400 % | Japan | |
| 19,500 % | Australien | |
| 8,910 % | Hong Kong | |
| 3,130 % | Singapur | |
| 0,920 % | Neuseeland | |
| 0,620 % | Vereinigtes Königreich | |
| 0,260 % | Irland | |
| 0,140 % | Macao | |
| 0,090 % | China, Volksrepublik | |
| 0,030 % | Marokko |
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