Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF - I USD DIS ETF
WKN: ETF114 ISIN: LU0392495023
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 248,51 Mio. USD | ||
| Symbol | X014 | ||
| ISIN | LU0392495023 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,82 | -3,6 % | +17,6 % | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,3 % | Finanzwesen |
| 16,5 % | Industrie |
| 13,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 9,4 % | IT |
| 9,0 % | Roh-, Hilfs - & Betrieb.. |
| Nach Ländern | |
| 63,0 % | Japan |
| 22,7 % | Australien |
| 8,4 % | Hong Kong |
| 4,1 % | Singapur |
| 0,7 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 57,59 |
57,66 |
10.08.22 | 21:59 | 6.425 | |
| LT Lang & Schwarz | 57,49 |
57,72 |
10.08.22 | 22:58 | 4.169 | |
| LT Baader Bank | 57,58 |
57,66 |
10.08.22 | 21:58 | 395 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,0373
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
58,2203
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
57,49
|
10.08.22 | 22:58 | 1 | 4.171 | |
| Stuttgart |
57,60
|
10.08.22 | 21:55 | 6 | 56 | |
| gettex |
57,40
|
10.08.22 | 16:40 | 42 | 19 | |
| Düsseldorf |
57,48
|
10.08.22 | 21:46 | 0 | 14 | |
| München |
57,47
|
10.08.22 | 21:06 | 106 | 11 | |
| Xetra |
57,50
|
10.08.22 | 17:36 | 491 | 10 | |
| Berlin |
57,03
|
10.08.22 | 17:19 | 0 | 9 | |
| Frankfurt |
57,21
|
10.08.22 | 14:45 | 0 | 7 | |
| Tradegate |
57,63
|
10.08.22 | 22:26 | 331 | 4 | |
| Quotrix |
57,40
|
10.08.22 | 15:50 | 152 | 3 | |
| Hamburg |
56,70
|
10.08.22 | 09:12 | 0 | 1 | |
| SIX SWISS (USD) |
59,54
|
10.08.22 | 17:36 | 375 | 7 | |
| Stuttgart FXplus |
56,77
|
10.08.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
57,155
|
10.08.22 | 17:30 | -- | 1 | |
| SIX SWISS (CHF) |
55,76
|
10.08.22 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net Pacific Index (Bloomberg ticker: NDDUP) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Industrieländer in der Pazifik-Region ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 20,310 % | Finanzwesen | |
| 16,470 % | Industrie | |
| 13,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 9,430 % | IT | |
| 9,010 % | Roh-, Hilfs - & Betriebsstoffe | |
| 8,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,970 % | Kommunikationsdienste | |
| 6,300 % | Immobilien | |
| 5,750 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,300 % | Andere | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,440 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 3,000 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 2,740 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,220 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 2,160 % | SONY GROUP CORP. | |
| 86,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,020 % | Japan | |
| 22,670 % | Australien | |
| 8,440 % | Hong Kong | |
| 4,110 % | Singapur | |
| 0,740 % | Neuseeland | |
| 0,570 % | Vereinigtes Königreich | |
| 0,250 % | Irland | |
| 0,100 % | Macao | |
| 0,060 % | Slowenien | |
| 0,030 % | China, Volksrepublik | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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