Lyxor MSCI North America UCITS ETF - I USD DIS ETF

WKN: ETF113 ISIN: LU0392494992


113,00 EUR
+0,82 % +0,92
Börse
Stand 10.08.22 - 17:36:04 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.07.22   1,25 USD)
Fondsvolumen 140,62 Mio. USD
Symbol X013
ISIN LU0392494992
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lyxor Frankfurt
Auflagedatum 03.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,99 +5,3 % +94,4 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Informationstechnologie..
17,5 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Gesundheitsdienstleistu..
11,7 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Industrie
Nach Ländern
92,5 % USA
4,9 % Kanada
1,0 % Irland
0,8 % Großbritannien
0,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
113,02
114,02
10.08.22 21:59 8.982
LT Lang & Schwarz
112,96
114,20
10.08.22 22:59 5.023
LT Baader Bank
112,957
114,199
10.08.22 21:59 717
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,1326
09.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
114,4583
09.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
112,96
10.08.22 22:59 -- 5.023
Stuttgart
113,22
10.08.22 21:55 5 54
gettex
112,66
10.08.22 15:45 9 17
Düsseldorf
113,22
10.08.22 21:46 0 14
Berlin
112,38
10.08.22 17:19 0 10
München
112,80
10.08.22 17:19 0 10
Frankfurt
112,26
10.08.22 14:45 0 7
Tradegate
113,50
10.08.22 22:26 48 2
Quotrix
111,94
10.08.22 07:57 0 1
Hamburg
111,28
10.08.22 08:08 0 1
Xetra
113,00
10.08.22 17:36 9 1
Stuttgart FXplus
112,06
10.08.22 11:53 0 3
SIX SWISS (USD)
116,64
10.08.22 17:41 -- 1
SIX SWISS (CHF)
109,82
10.08.22 17:41 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
66,87
10.07.20 17:30 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net North America Index (Bloomberg ticker: NDDUNA) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Nordamerika ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift allée Scheffer 5
L-2520 Luxembourg , LU
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  35,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,490 % Sonstige Konsumgüter
  13,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,710 % Finanzdienstleistungen
  8,180 % Industrie
  5,070 % Energie
  2,990 % Versorger
  2,940 % Rohstoffe
  2,880 % Immobilien
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,850 % APPLE INC.
  5,170 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,190 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,020 % TESLA INC. DL -,001
  1,810 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,710 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,320 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,190 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  1,170 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,060 % EXXON MOBIL CORP.
  74,510 % übrige Positionen

Länder

  92,490 % USA
  4,880 % Kanada
  1,000 % Irland
  0,850 % Großbritannien
  0,360 % Schweiz
  0,120 % Niederlande
  0,100 % Argentinien
  0,200 % übrige Länder

Währungen

  94,330 % US Dollar
  4,680 % Kanadische Dollar
  0,590 % Euro
  0,360 % Schweizer Franken
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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