Lyxor MSCI North America UCITS ETF - I USD DISETF

WKN: ETF113 ISIN: LU0392494992


97,05EUR
-0,41 % -0,40
Börse
Stand 17.05.21 - 17:36:09 Uhr
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
30.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.08.20   1,25 USD)
Fondsvolumen 137,34 Mio. USD
Symbol X013
ISIN LU0392494992
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lyxor Frankfurt
Auflagedatum 03.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,96 +32,1 % +94,8 %
14,62 +33,1 % +38,8 %
15,19 +32,5 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,2 % IT
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
12,2 % Finanzwesen
11,4 % Nicht Basiskonsumgüter
10,4 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
92,5 % Vereinigte Staaten von Amerika
4,7 % Kanada
1,1 % Irland
1,0 % Vereinigtes Königreich
0,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,95
97,42
17.05.21 22:59 8.745
LT Societe Generale
97,15
97,53
17.05.21 22:00 8.443
LT Baader Bank
97,164
97,441
17.05.21 21:57 1.358
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,5877
14.05.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
118,5213
14.05.21 08:00 -- 1
LS Exchange
96,95
17.05.21 22:59 29 8.749
Stuttgart
97,19
17.05.21 21:55 10 56
gettex
97,16
17.05.21 21:47 138 53
Düsseldorf
96,92
17.05.21 19:40 0 21
Xetra
97,05
17.05.21 17:36 558 9
Tradegate
97,37
17.05.21 22:26 358 9
Berlin
97,25
17.05.21 16:23 0 7
München
97,27
17.05.21 16:22 0 6
Frankfurt
97,34
17.05.21 09:37 0 3
Hamburg
97,45
17.05.21 09:20 0 2
Quotrix
97,52
17.05.21 07:57 0 1
SIX SWISS (CHF)
109,12
03.05.21 17:35 140 1
SIX SWISS (USD)
118,16
06.05.21 17:36 1 1
London Stock Exchange (EUR)
66,87
10.07.20 17:30 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net North America Index (Bloomberg ticker: NDDUNA) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Nordamerika ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lyxor Funds Solutions S..
Anschrift Boulevard Royal 22
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.lyxor.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  27,170 % IT
  13,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,160 % Finanzwesen
  11,360 % Nicht Basiskonsumgüter
  10,380 % Kommunikationsdienste
  7,980 % Industrie
  6,630 % Basiskonsumgüter
  4,310 % Andere
  3,080 % Roh-, Hilfs-& Betriebsstoffe
  3,060 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

  6,120 % Apple Inc
  4,870 % Microsoft Corp
  4,410 % Amazon.Com Inc
  2,010 % Facebook Inc-Class A
  1,500 % Alphabet Inc-Cl C
  1,470 % Alphabet Inc-Cl A
  1,260 % Johnson & Johnson
  1,070 % Procter & Gamble Co/The
  1,070 % Visa Inc-Class A Shares
  0,980 % Jpmorgan Chase & Co
  75,240 % übrige Positionen

Länder

  92,520 % Vereinigte Staaten von Amerika
  4,700 % Kanada
  1,060 % Irland
  0,970 % Vereinigtes Königreich
  0,330 % Schweiz
  0,170 % Argentinien
  0,110 % Niederlande
  0,100 % Bermuda
  0,040 % Dänemark
  0,020 % Schweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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