Lyxor MSCI North America UCITS ETF - I USD DIS ETF

WKN: ETF113 ISIN: LU0392494992


105,92EUR
+0,61 % +0,64
Börse
Stand 21.09.21 - 17:36:14 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.07.21   1,12 USD)
Fondsvolumen 137,34 Mio. USD
Symbol X013
ISIN LU0392494992
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lyxor Frankfurt
Auflagedatum 03.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,48 +36,5 % +99,6 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,2 % IT
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
12,2 % Finanzwesen
11,4 % Nicht Basiskonsumgüter
10,4 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
92,5 % Vereinigte Staaten von Amerika
4,7 % Kanada
1,1 % Irland
1,0 % Vereinigtes Königreich
0,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
105,52
105,74
21.09.21 19:51 8.266
LT Societe Generale
105,54
105,68
21.09.21 19:50 6.275
LT Baader Bank
105,502
105,717
21.09.21 19:50 1.030
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,3165
20.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
123,5025
20.09.21 08:00 -- 1
LS Exchange
105,52
21.09.21 19:51 -- 8.376
Stuttgart
105,44
21.09.21 19:30 259 45
gettex
105,94
21.09.21 15:45 0 15
Düsseldorf
105,60
21.09.21 19:15 0 11
Tradegate
106,34
21.09.21 10:21 253 5
Berlin
106,10
21.09.21 13:05 0 4
München
106,16
21.09.21 13:05 0 4
Xetra
105,92
21.09.21 17:36 104 2
Frankfurt
105,82
21.09.21 15:59 0 2
Quotrix
105,68
21.09.21 07:57 0 1
Hamburg
106,42
21.09.21 09:53 0 1
SIX SWISS (USD)
129,08
01.09.21 17:35 21 2
SIX SWISS (CHF)
117,56
03.09.21 17:35 171 1
London Stock Exchange (EUR)
66,87
10.07.20 17:30 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net North America Index (Bloomberg ticker: NDDUNA) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Nordamerika ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lyxor Funds Solutions S..
Anschrift Boulevard Royal 22
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.lyxoretf.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  27,170 % IT
  13,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,160 % Finanzwesen
  11,360 % Nicht Basiskonsumgüter
  10,380 % Kommunikationsdienste
  7,980 % Industrie
  6,630 % Basiskonsumgüter
  4,310 % Andere
  3,080 % Roh-, Hilfs-& Betriebsstoffe
  3,060 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

  6,120 % Apple Inc
  4,870 % Microsoft Corp
  4,410 % Amazon.Com Inc
  2,010 % Facebook Inc-Class A
  1,500 % Alphabet Inc-Cl C
  1,470 % Alphabet Inc-Cl A
  1,260 % Johnson & Johnson
  1,070 % Procter & Gamble Co/The
  1,070 % Visa Inc-Class A Shares
  0,980 % Jpmorgan Chase & Co
  75,240 % übrige Positionen

Länder

  92,520 % Vereinigte Staaten von Amerika
  4,700 % Kanada
  1,060 % Irland
  0,970 % Vereinigtes Königreich
  0,330 % Schweiz
  0,170 % Argentinien
  0,110 % Niederlande
  0,100 % Bermuda
  0,040 % Dänemark
  0,020 % Schweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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