DAX
24.240
-0,887
MDAX
31.311
-1,067
TecDAX
3.928
-1,154
NASDAQ 1..
22.703
-0,566
DOW JONE..
44.362
-0,636
S&P500 I..
6.242
-0,627
L&S BREN..
68,825
-0,007
Gold
3.336
+0,369
EUR/USD
1,1687
-0,124
Bitcoin ..
118.514
+2,267

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS Fonds

WKN: A0Q4XL ISIN: LU0390871035


9972.567439  EUR
0,156 +15,5555
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   455,77 USD)
Fondsvolumen 747,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0390871035
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jonathan Greg..
Auflagedatum 03.08.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,11 -1,2 % +1,8 %
4,97 +8,4 % +2,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD) - U-X DIS, WKN: A0Q4XL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,0 % USA
10,9 % Großbritannien
6,8 % Niederlande
5,0 % Australien
4,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.972,5674
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11.703,71
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
0,910 % BANK AMERI. 2025
0,800 % NTGYSM 3 7/8 05/21/35
0,760 % BK AMERICA 22/33 FLR
0,690 % JPMORG.CHASE 24/35 FLR
0,650 % BACR 3.543 08/14/31
0,630 % PAA 5.95 06/15/35
0,630 % MIT.UFJ FIN. 25/36 FLR
0,580 % INTESA SANP. 23/53 MTN
0,580 % RAIF.BK INT. 24/UND. FLR
0,580 % HSBC HLDGS 25/36 FLR MTN
93,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,980 % USA
  10,920 % Großbritannien
  6,830 % Niederlande
  4,980 % Australien
  4,090 % Frankreich
  3,450 % Kasse
  3,130 % Spanien
  2,790 % Luxemburg
  2,110 % Deutschland
  1,950 % Italien
  1,690 % Österreich
  1,390 % Belgien
  1,380 % Kanada
  1,240 % Schweiz
  0,990 % Japan
  0,920 % Norwegen
  0,880 % Hong Kong
  0,770 % Irland
  0,720 % Kayman Inseln
  0,690 % Südkorea
  0,650 % Schweden
  0,580 % Dänemark
  0,540 % Finnland
  0,500 % Griechenland
  0,460 % Neuseeland
  0,430 % Singapur
  0,320 % Indien
  0,300 % Liberia
  0,250 % Tschechien
  0,240 % China
  0,240 % Polen
  0,180 % Jersey
  0,170 % Mauritius
  0,160 % Chile
  7,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,580 % US Dollar
  36,330 % Euro
  4,240 % Pfund Sterling
  3,740 % Australische Dollar
  0,640 % Kanadische Dollar
  3,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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