DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.497
+1,117
DOW JONE..
46.198
+0,397
S&P500 I..
6.640
+0,573
L&S BREN..
67,255
-0,928
Gold
3.644
-0,683
EUR/USD
1,1792
-0,277
Bitcoin ..
117.643
+0,917

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - I-X CHF ACC H Fonds

WKN: A0YFD5 ISIN: LU0390864410


154.725472  EUR
-0,064 -0,0988
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 718,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0390864410
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jonathan Greg..
Auflagedatum 03.12.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,03 +1,9 % +6,0 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD) - I-X CHF ACC H, WKN: A0YFD5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
36,7 % USA
11,1 % Großbritannien
7,5 % Niederlande
5,2 % Australien
3,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
154,7255
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
144,32
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
0,990 % BARCLAYS 25/31 FLR MTN
0,840 % BANK AMERI. 2025
0,770 % BK AMERICA 22/33 FLR
0,720 % JPMORG.CHASE 24/35 FLR
0,630 % PAA 5.95 06/15/35
0,630 % MIT.UFJ FIN. 25/36 FLR
0,620 % AGSBB 4 3/4 12/01/28
0,580 % GOLDM.S.GRP 24/45 FLR
0,570 % WIN.DEA FIN. 24/32
0,540 % INTESA SANP. 23/53 MTN
93,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,710 % USA
  11,070 % Großbritannien
  7,480 % Niederlande
  5,190 % Australien
  3,870 % Frankreich
  3,360 % Spanien
  3,050 % Luxemburg
  2,760 % Kasse
  2,530 % Deutschland
  2,220 % Italien
  1,490 % Belgien
  1,360 % Österreich
  1,270 % Kanada
  1,260 % Schweiz
  1,250 % Japan
  1,210 % Südkorea
  0,890 % Norwegen
  0,870 % Singapur
  0,830 % Irland
  0,760 % Hong Kong
  0,690 % Saudi-Arabien
  0,630 % Schweden
  0,560 % Dänemark
  0,500 % Griechenland
  0,500 % Kayman Inseln
  0,470 % Neuseeland
  0,380 % Finnland
  0,380 % Tschechien
  0,340 % Indien
  0,310 % Liberia
  0,250 % Polen
  0,190 % China
  0,170 % Chile
  0,170 % Mauritius
  0,160 % Jersey
  4,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,010 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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