Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,54 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0389812008 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,14 | +25,3 % | -81,4 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
93,7 % | Vereinigte Staaten |
6,3 % | Kanada |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
659,58
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid Cap-Segmente der US-amerikanischen und kanadischen Märkte abbildet.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg |
100,000 % | Branchenmix |
6,590 % | MICROSOFT CORP | |
4,990 % | APPLE INC | |
4,820 % | NVIDIA CORP | |
3,330 % | AMAZON.COM INC | |
2,730 % | ALPHABET INC CL C | |
1,920 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
1,470 % | ELI LILLY & CO | |
1,200 % | UNITEDHEALTH GROUP INC | |
1,080 % | TEXAS INSTRUMENTS | |
1,060 % | HOME DEPOT INC | |
70,810 % | übrige Positionen |
93,710 % | Vereinigte Staaten | |
6,290 % | Kanada | |
0,000 % | übrige Länder |