DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.264
+0,619
EUR/USD
1,1666
+0,068
Bitcoin ..
108.440
-0,075

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0REN9 ISIN: LU0386384167


99.5  EUR
-0,261 -0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 878,47 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0386384167
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Gooden, ..
Auflagedatum 03.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,79 +12,3 % +162,6 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - I EUR ACC, WKN: A0REN9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Integrated Oil & Gas 22,1 %
Gold 16,7 %
Diversified Metals & Mi.. 9,8 %
Fertilizers & Agricultu.. 9,3 %
Other 8,6 %
Land Anteil
United States 47,4 %
United Kingdom 16,4 %
Canada 12,6 %
South Africa 6,2 %
France 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,50
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,100 % Integrated Oil & Gas
  16,700 % Gold
  9,800 % Diversified Metals & Mining
  9,300 % Fertilizers & Agricultural Chemicals
  8,600 % Other
  7,700 % Copper
  6,500 % Oil & Gas Storage & Transportation
  6,000 % Steel
  4,900 % Agricultural & Farm Machinery
  4,000 % Oil & Gas Exploration & Production
  3,500 % Oil & Gas Equipment & Services
  0,900 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,000 % Chevron Corp
6,000 % Shell Plc
4,900 % Deere & Co
4,800 % Freeport-mcmoran Inc
4,400 % Corteva Inc
3,900 % Exxon Mobil Corp
3,900 % Anglo American Plc
3,400 % Glencore Plc
3,300 % Totalenergies Se
3,200 % Newmont Corp
55,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,400 % United States
  16,400 % United Kingdom
  12,600 % Canada
  6,200 % South Africa
  4,200 % France
  3,600 % Norway
  2,700 % Australia
  2,300 % Brazil
  1,900 % Portugal
  1,000 % Mexico
  0,900 % Cash
  0,500 % Denmark
  0,300 % Netherlands
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,100 % US Dollar
  16,400 % Pound Sterling
  6,400 % Euro
  5,200 % Canadian Dollar
  4,700 % South African Rand
  3,600 % Norwegian Krone
  2,700 % Australian Dollar
  2,400 % Brazilian Real
  0,500 % Danish Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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