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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0REN9 ISIN: LU0386384167
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 781,25 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0386384167 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,72 | +0,4 % | +134,9 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,9 % | Integrated Oil & Gas |
| 14,0 % | Diversified Metals & Mi.. |
| 12,6 % | Fertilizers & Agricultu.. |
| 10,7 % | Other |
| 8,8 % | Gold |
| Nach Ländern | |
| 44,8 % | United States |
| 19,4 % | United Kingdom |
| 10,4 % | Canada |
| 6,3 % | South Africa |
| 5,5 % | France |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,86
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,900 % | Integrated Oil & Gas | |
| 14,000 % | Diversified Metals & Mining | |
| 12,600 % | Fertilizers & Agricultural Chemicals | |
| 10,700 % | Other | |
| 8,800 % | Gold | |
| 7,200 % | Oil & Gas Storage & Transportation | |
| 6,400 % | Agricultural & Farm Machinery | |
| 6,200 % | Steel | |
| 5,200 % | Copper | |
| 4,000 % | Oil & Gas Exploration & Production | |
| 3,300 % | Cash | |
| 2,700 % | Oil & Gas Equipment & Services |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,400 % | Deere & Co | |
| 5,500 % | Shell Plc | |
| 5,200 % | Corteva Inc | |
| 5,100 % | Chevron Corp | |
| 4,500 % | Rio Tinto Plc | |
| 4,300 % | Exxon Mobil Corp | |
| 4,200 % | Freeport-mcmoran Inc | |
| 3,400 % | Mosaic Co/the | |
| 3,200 % | Totalenergies Se | |
| 3,100 % | Glencore Plc | |
| 55,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,800 % | United States | |
| 19,400 % | United Kingdom | |
| 10,400 % | Canada | |
| 6,300 % | South Africa | |
| 5,500 % | France | |
| 5,500 % | Norway | |
| 3,300 % | Cash | |
| 1,700 % | Brazil | |
| 1,100 % | Mexico | |
| 0,800 % | Portugal | |
| 0,600 % | Denmark | |
| 0,600 % | Spain | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,000 % | US Dollar | |
| 18,200 % | Pound Sterling | |
| 7,200 % | Euro | |
| 5,500 % | Norwegian Krone | |
| 4,400 % | Canadian Dollar | |
| 4,200 % | South African Rand | |
| 1,700 % | Brazilian Real | |
| 1,200 % | Australian Dollar | |
| 0,600 % | Danish Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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