DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.180
-0,098

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0RNCX ISIN: LU0386383433


47.89  EUR
-0,437 -0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 673,18 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0386383433
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Lambert, ..
Auflagedatum 29.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,95 +14,2 % +71,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND - I EUR ACC, WKN: A0RNCX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,6 % Industrials
20,6 % Financials
12,3 % Information Technology
11,0 % Health Care
8,6 % Consumer Discretionary
Anteil Land
30,4 % Germany
20,7 % United Kingdom
11,3 % Italy
11,1 % Netherlands
9,0 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,89
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,600 % Industrials
  20,600 % Financials
  12,300 % Information Technology
  11,000 % Health Care
  8,600 % Consumer Discretionary
  6,800 % Consumer Staples
  5,300 % Communication Services
  4,600 % Utilities
  3,900 % Materials
  1,600 % Energy
  0,900 % Other
  0,800 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
4,700 % Sap Se
4,000 % Rheinmetall Ag
3,800 % Astrazeneca Plc
3,600 % Rolls-royce Holdings Plc
3,500 % Siemens Energy Ag
3,400 % Novo Nordisk A/s
2,800 % Enel Spa
2,500 % Relx Plc
2,500 % Societe Generale Sa
2,400 % Asm International Nv
66,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,400 % Germany
  20,700 % United Kingdom
  11,300 % Italy
  11,100 % Netherlands
  9,000 % France
  3,400 % Denmark
  3,400 % Switzerland
  3,100 % Spain
  2,300 % Portugal
  1,500 % Austria
  1,400 % Poland
  1,000 % Hungary
  0,800 % Cash
  0,600 % United States

Währungen

Anteil Währung
  64,700 % Euro
  23,300 % Pound Sterling
  3,400 % Danish Krone
  3,400 % Swiss Franc
  2,800 % US Dollar
  1,400 % Polish Zloty
  1,000 % Hungarian Forint
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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