DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.341
-0,169

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0RNCX ISIN: LU0386383433


48.26  EUR
-0,083 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 689,66 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0386383433
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Lambert, ..
Auflagedatum 29.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,47 +15,4 % +67,5 %
16,58 +12,5 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND - I EUR ACC, WKN: A0RNCX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,5 % Germany
19,5 % United Kingdom
12,4 % France
12,1 % Italy
8,4 % Netherlands
Anteil Land
29,5 % Germany
19,5 % United Kingdom
12,4 % France
12,1 % Italy
8,4 % Netherlands

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,26
28.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,500 % Germany
  19,500 % United Kingdom
  12,400 % France
  12,100 % Italy
  8,400 % Netherlands
  3,600 % Spain
  2,700 % Portugal
  2,700 % Switzerland
  1,700 % Austria
  1,600 % United States
  1,400 % Sweden
  1,300 % Denmark
  1,300 % Poland
  1,000 % Belgium
  1,000 % Hungary

Größte Positionen

Anteil Position
4,500 % Sap Se
4,200 % Astrazeneca Plc
3,600 % Rolls-royce Holdings Plc
3,600 % Siemens Ag
3,000 % Rheinmetall Ag
2,900 % Siemens Energy Ag
2,900 % Societe Generale Sa
2,700 % Unicredit Spa
2,700 % Barclays Plc
2,600 % Banco Santander Sa
67,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,500 % Germany
  19,500 % United Kingdom
  12,400 % France
  12,100 % Italy
  8,400 % Netherlands
  3,600 % Spain
  2,700 % Portugal
  2,700 % Switzerland
  1,700 % Austria
  1,600 % United States
  1,400 % Sweden
  1,300 % Denmark
  1,300 % Poland
  1,000 % Belgium
  1,000 % Hungary

Währungen

Anteil Währung
  67,700 % Euro
  23,300 % Pound Sterling
  2,700 % Swiss Franc
  2,600 % US Dollar
  1,300 % Danish Krone
  1,300 % Polish Zloty
  1,100 % Hungarian Forint
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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