DAX
23.699
+0,778
MDAX
30.006
+0,887
TecDAX
3.849
+0,928
NASDAQ 1..
21.936
+1,390
DOW JONE..
42.519
+0,762
S&P500 I..
6.034
+0,944
L&S BREN..
72,98
-2,086
Gold
3.390
-0,376
EUR/USD
1,1563
+0,081
Bitcoin ..
107.450
+0,400

UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q78T ISIN: LU0383775664


157.82  EUR
-0,580 -0,92
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   2,80 EUR)
Fondsvolumen 291,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0383775664
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,62 +7,0 % +12,3 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Informationstechnologie..
14,6 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Sonstige Konsumgüter
7,0 % Barmittel
6,5 % Industrie
Nach Ländern
16,1 % China
12,3 % Indien
10,1 % Taiwan
7,3 % Südkorea
7,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,82
13.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Asset Klassen entsprechende Chancen genutzt werden. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,590 % Finanzdienstleistungen
  13,890 % Sonstige Konsumgüter
  6,990 % Barmittel
  6,460 % Industrie
  1,680 % Energie
  1,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,970 % Rohstoffe
  0,380 % Versorger
  0,370 % Immobilien
  32,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,310 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,160 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,360 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
1,700 % SAMSUNG EL. SW 100
1,630 % HDFC BANK LTD IR 1
1,580 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
1,450 % XIAOMI CORP. CL.B
1,240 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
1,170 % BHARTI AIRTEL IR 5
1,050 % MEDIATEK INC. TA 10
79,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,060 % China
  12,260 % Indien
  10,090 % Taiwan
  7,310 % Südkorea
  6,990 % Kasse
  4,320 % Brasilien
  2,900 % Südafrika
  2,770 % Türkei
  2,530 % Mexiko
  2,110 % Indonesien
  2,040 % Griechenland
  1,860 % Polen
  1,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,700 % Chile
  1,640 % Philippinen
  1,590 % Ungarn
  1,240 % Rumänien
  1,170 % Hong Kong
  1,140 % Dominikanische Republik
  1,100 % Singapur
  1,000 % Angola
  0,990 % Thailand
  0,920 % Kolumbien
  0,820 % Saudi-Arabien
  0,820 % Kayman Inseln
  0,790 % Kasachstan
  0,730 % Elfenbeinküste
  0,710 % Senegal
  0,700 % Malaysia
  0,670 % Uruguay
  0,650 % Panama
  0,610 % Bahrain
  0,580 % Peru
  0,570 % Schweiz
  0,510 % Serbien
  0,460 % Russland
  0,440 % Marokko
  0,380 % Nigeria
  0,380 % Jungferninseln (British)
  0,330 % Mauritius
  0,320 % Costa Rica
  0,310 % Niederlande
  0,300 % Usbekistan
  0,270 % Paraguay
  0,270 % Aserbaidschan
  0,190 % Honduras
  0,180 % Jamaika
  0,170 % Bulgarien
  0,160 % Mongolei
  0,160 % Montenegro
  0,150 % Ägypten
  0,150 % El Salvador
  0,140 % Kenia
  0,140 % Benin
  1,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,960 % US Dollar
  12,260 % Indische Rupie
  10,090 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,790 % Euro
  8,490 % Hongkong-Dollar
  7,280 % Südkoreanischer Won
  4,890 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,230 % Brasilianische Real
  1,990 % Südafrikanischer Rand
  1,300 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,990 % Thailändischer Baht
  0,770 % Singapur-Dollar
  0,730 % Türkische Lira
  0,700 % Polnischer Zloty
  0,570 % Schweizer Franken
  0,360 % Philippinischer Peso
  0,330 % Indonesische Rupiah
  0,210 % Chilenischer Peso
  0,190 % Russischer Rubel
  7,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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