Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 307,23 Mio. EUR | ||
Symbol | UNOZ | ||
ISIN | LU0383775318 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,62 | -2,0 % | -11,8 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Informationstechnologie.. |
16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Finanzdienstleistungen |
4,7 % | Industrie |
3,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
14,8 % | China |
12,7 % | Taiwan |
10,9 % | Südkorea |
8,1 % | Indien |
6,5 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
155,65
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
148,58
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 6 |
München |
148,58
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
148,70
|
11.03.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Asset Klassen entsprechende Chancen genutzt werden. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
24,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,260 % | Finanzdienstleistungen | |
4,690 % | Industrie | |
3,940 % | Barmittel | |
3,330 % | Energie | |
3,130 % | Rohstoffe | |
1,590 % | Immobilien | |
1,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,750 % | Versorger | |
28,700 % | übrige Bestandteile |
6,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,350 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,580 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,730 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,720 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,500 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,380 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,360 % | 4.923 % SWAP 4.9225%/WIBOR (PLN) 6 Mon.. | |
1,230 % | 2.173 % SWAP 7Day China Foreign Exchan.. | |
1,180 % | UniInstitutional EM Corporate Bonds Fl.. | |
76,280 % | übrige Positionen |
14,800 % | China | |
12,700 % | Taiwan | |
10,870 % | Südkorea | |
8,080 % | Indien | |
6,520 % | Brasilien | |
3,940 % | Kasse | |
3,670 % | Mexiko | |
2,690 % | Hong Kong | |
2,680 % | Indonesien | |
2,440 % | Polen | |
2,140 % | Südafrika | |
1,930 % | Thailand | |
1,690 % | Chile | |
1,650 % | Griechenland | |
1,650 % | Saudi-Arabien | |
1,590 % | Ungarn | |
1,250 % | Elfenbeinküste | |
1,200 % | Philippinen | |
1,150 % | Rumänien | |
1,120 % | Kolumbien | |
1,040 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,890 % | Türkei | |
0,770 % | Dominikanische Republik | |
0,750 % | Bahrain | |
0,680 % | Uruguay | |
0,670 % | Panama | |
0,640 % | Mauritius | |
0,570 % | Schweiz | |
0,550 % | Kasachstan | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,530 % | Ukraine | |
0,450 % | Russland | |
0,440 % | Marokko | |
0,420 % | Costa Rica | |
0,410 % | Macao | |
0,350 % | Jordanien | |
0,340 % | Katar | |
0,300 % | Israel | |
0,300 % | Montenegro | |
0,300 % | Serbien | |
0,270 % | Supranational | |
0,260 % | Angola | |
0,250 % | Usbekistan | |
0,240 % | Peru | |
0,240 % | Paraguay | |
0,220 % | Kenia | |
0,180 % | Vietnam | |
0,180 % | Senegal | |
0,150 % | Oman | |
0,150 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Mazedonien | |
0,120 % | Großbritannien | |
0,120 % | Albanien | |
2,790 % | übrige Länder |
22,960 % | US Dollar | |
12,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,960 % | Euro | |
10,900 % | Südkoreanischer Won | |
8,700 % | Hongkong-Dollar | |
7,790 % | Indische Rupie | |
6,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,260 % | Brasilianische Real | |
2,410 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,930 % | Thailändischer Baht | |
1,880 % | Südafrikanischer Rand | |
1,670 % | Indonesische Rupiah | |
0,570 % | Schweizer Franken | |
0,520 % | Philippinischer Peso | |
0,490 % | Türkische Lira | |
0,250 % | Chilenischer Peso | |
0,170 % | Russischer Rubel | |
3,880 % | übrige Währungen |