DAX
23.691
+0,408
MDAX
29.750
+0,063
TecDAX
3.617
+0,082
NASDAQ 1..
23.451
+0,159
DOW JONE..
45.213
-0,080
S&P500 I..
6.456
+0,122
L&S BREN..
66,885
-0,727
Gold
3.544
-0,449
EUR/USD
1,1651
-0,082
Bitcoin ..
110.733
-0,916

UniRak Emerging Markets - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q78S ISIN: LU0383775318


148.58  EUR
0,725 +1,07
Börse
Stand 01.03.24 - 15:21:49 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 2,86 EUR)
Fondsvolumen 298,43 Mio. EUR
Symbol UNOZ
ISIN LU0383775318
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,62 -2,0 % -11,8 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIRAK EMERGING MARKETS - A EUR DIS, WKN: A0Q78S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
16,4 % China
12,7 % Taiwan
11,6 % Indien
8,1 % Kasse
8,1 % Südkorea
Anteil Land
16,4 % China
12,7 % Taiwan
11,6 % Indien
8,1 % Kasse
8,1 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,10
02.09.25 08:00 -- 4
Berlin
148,58
01.03.24 15:21 0 6
München
148,58
01.03.24 15:21 0 6
Düsseldorf
148,70
11.03.24 08:34 0 1

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Asset Klassen entsprechende Chancen genutzt werden. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,380 % China
  12,670 % Taiwan
  11,640 % Indien
  8,130 % Kasse
  8,100 % Südkorea
  3,410 % Brasilien
  2,990 % Mexiko
  2,850 % Südafrika
  2,030 % Türkei
  1,810 % Polen
  1,700 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,580 % Ungarn
  1,560 % Griechenland
  1,500 % Philippinen
  1,460 % Hong Kong
  1,440 % Indonesien
  1,240 % Chile
  1,220 % Kolumbien
  1,150 % Singapur
  1,090 % Dominikanische Republik
  0,900 % Kasachstan
  0,890 % Saudi-Arabien
  0,880 % Rumänien
  0,800 % Panama
  0,800 % Angola
  0,730 % Marokko
  0,680 % Elfenbeinküste
  0,660 % Malaysia
  0,630 % Thailand
  0,630 % Uruguay
  0,590 % Bahrain
  0,580 % USA
  0,550 % Mauritius
  0,540 % Peru
  0,530 % Schweiz
  0,530 % Senegal
  0,500 % Serbien
  0,440 % Russland
  0,400 % Kayman Inseln
  0,390 % El Salvador
  0,300 % Costa Rica
  0,300 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Niederlande
  0,290 % Usbekistan
  0,270 % Aserbaidschan
  0,250 % Paraguay
  0,230 % Guatemala
  0,170 % Bulgarien
  0,160 % Nigeria
  0,150 % Montenegro
  0,140 % Benin
  0,130 % Jordanien
  0,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,020 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,370 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,100 % SAMSUNG EL. SW 100
1,620 % XIAOMI CORP. CL.B
1,540 % HDFC BANK LTD IR 1
1,500 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
1,230 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
1,110 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
1,080 % BHARTI AIRTEL IR 5
1,070 % MEDIATEK INC. TA 10
78,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,380 % China
  12,670 % Taiwan
  11,640 % Indien
  8,130 % Kasse
  8,100 % Südkorea
  3,410 % Brasilien
  2,990 % Mexiko
  2,850 % Südafrika
  2,030 % Türkei
  1,810 % Polen
  1,700 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,580 % Ungarn
  1,560 % Griechenland
  1,500 % Philippinen
  1,460 % Hong Kong
  1,440 % Indonesien
  1,240 % Chile
  1,220 % Kolumbien
  1,150 % Singapur
  1,090 % Dominikanische Republik
  0,900 % Kasachstan
  0,890 % Saudi-Arabien
  0,880 % Rumänien
  0,800 % Panama
  0,800 % Angola
  0,730 % Marokko
  0,680 % Elfenbeinküste
  0,660 % Malaysia
  0,630 % Thailand
  0,630 % Uruguay
  0,590 % Bahrain
  0,580 % USA
  0,550 % Mauritius
  0,540 % Peru
  0,530 % Schweiz
  0,530 % Senegal
  0,500 % Serbien
  0,440 % Russland
  0,400 % Kayman Inseln
  0,390 % El Salvador
  0,300 % Costa Rica
  0,300 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Niederlande
  0,290 % Usbekistan
  0,270 % Aserbaidschan
  0,250 % Paraguay
  0,230 % Guatemala
  0,170 % Bulgarien
  0,160 % Nigeria
  0,150 % Montenegro
  0,140 % Benin
  0,130 % Jordanien
  0,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,680 % US Dollar
  12,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,640 % Indische Rupie
  8,550 % Hongkong-Dollar
  8,250 % Südkoreanischer Won
  6,980 % Euro
  5,480 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,390 % Brasilianische Real
  1,970 % Südafrikanischer Rand
  1,020 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,890 % Polnischer Zloty
  0,780 % Singapur-Dollar
  0,700 % Türkische Lira
  0,650 % Thailändischer Baht
  0,550 % Indonesische Rupiah
  0,530 % Schweizer Franken
  0,290 % Philippinischer Peso
  0,190 % Russischer Rubel
  8,790 % übrige Währungen
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FWW
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