Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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Fondsvolumen | 32,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0382966637 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,03 | +10,4 % | +63,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,6 % | Informationstechnologie.. |
18,5 % | Industrie |
15,8 % | Energie |
13,4 % | Barmittel |
13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
82,1 % | USA |
13,4 % | Kasse |
4,5 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
389,16
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28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
25,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,530 % | Industrie | |
15,840 % | Energie | |
13,380 % | Barmittel | |
13,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,870 % | Finanzdienstleistungen | |
2,870 % | Versorger | |
1,910 % | Rohstoffe |
7,020 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
5,310 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
5,110 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
4,910 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
4,500 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
4,230 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
3,870 % | ALLSTATE CORP. DL-,01 | |
3,800 % | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | |
3,700 % | MARATHON OIL DL 1 | |
3,640 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
53,910 % | übrige Positionen |
82,130 % | USA | |
13,380 % | Kasse | |
4,500 % | Irland |
86,630 % | US Dollar | |
13,370 % | übrige Währungen |