FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A0Q7YX ISIN: LU0382966124
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 30,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0382966124 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,16 | +8,6 % | +56,7 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Informationstechnologie.. |
| 19,0 % | Industrie |
| 16,0 % | Energie |
| 15,3 % | Barmittel |
| 13,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 80,3 % | USA |
| 15,3 % | Kasse |
| 4,3 % | Irland |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
259,5832
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
277,04
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 25,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,990 % | Industrie | |
| 16,010 % | Energie | |
| 15,320 % | Barmittel | |
| 13,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,060 % | Versorger | |
| 2,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,650 % | Rohstoffe | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,510 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
| 5,270 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
| 5,200 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 4,820 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 4,320 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 4,250 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
| 3,980 % | ALLSTATE CORP. DL-,01 | |
| 3,800 % | MARATHON OIL DL 1 | |
| 3,780 % | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | |
| 3,370 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 53,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,300 % | USA | |
| 15,320 % | Kasse | |
| 4,320 % | Irland | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 84,620 % | US Dollar | |
| 15,380 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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