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T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0RC40 ISIN: LU0382931417
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 43,92 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU0382931417 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
16,77 | +1,8 % | +9,5 % | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
26,1 % | Großbritannien |
12,6 % | Frankreich |
7,6 % | Niederlande |
7,3 % | Deutschland |
7,1 % | Italien |
Anteil | Land |
---|---|
26,1 % | Großbritannien |
12,6 % | Frankreich |
7,6 % | Niederlande |
7,3 % | Deutschland |
7,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,78
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
26,050 % | Großbritannien | |
12,580 % | Frankreich | |
7,570 % | Niederlande | |
7,290 % | Deutschland | |
7,130 % | Italien | |
6,710 % | Schweiz | |
6,670 % | Schweden | |
6,350 % | Österreich | |
3,850 % | Spanien | |
3,760 % | Luxemburg | |
2,170 % | Kasse | |
2,040 % | Finnland | |
1,520 % | Bermuda | |
1,350 % | Dänemark | |
1,050 % | Slowenien | |
0,880 % | Norwegen | |
0,810 % | Irland | |
0,750 % | Hong Kong | |
0,570 % | Jersey | |
0,550 % | Belgien | |
0,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,640 % | BAWAG GROUP AG | |
4,920 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
3,010 % | MONTANA AEROSPACE SF 1 | |
2,920 % | REDCARE PHARMACY INH. | |
2,280 % | FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | |
2,090 % | SPIRAX GRP. LS-,26923076 | |
1,940 % | VIRBAC SA EO 1,25 | |
1,890 % | ROTORK PLC LS-,005 | |
1,820 % | AUCTION TECH.GRP.LS-,0001 | |
1,780 % | IMCD N.V. EO -,16 | |
71,710 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,050 % | Großbritannien | |
12,580 % | Frankreich | |
7,570 % | Niederlande | |
7,290 % | Deutschland | |
7,130 % | Italien | |
6,710 % | Schweiz | |
6,670 % | Schweden | |
6,350 % | Österreich | |
3,850 % | Spanien | |
3,760 % | Luxemburg | |
2,170 % | Kasse | |
2,040 % | Finnland | |
1,520 % | Bermuda | |
1,350 % | Dänemark | |
1,050 % | Slowenien | |
0,880 % | Norwegen | |
0,810 % | Irland | |
0,750 % | Hong Kong | |
0,570 % | Jersey | |
0,550 % | Belgien | |
0,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
50,430 % | Euro | |
28,370 % | Pfund Sterling | |
6,710 % | Schweizer Franken | |
6,670 % | Schwedische Krone | |
3,060 % | US Dollar | |
1,350 % | Dänische Kronen | |
0,880 % | Norwegische Krone | |
2,530 % | übrige Währungen |
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