Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF - 1C EUR ACC H ETF

WKN: DBX0A8 ISIN: LU0378818131


203,69 EUR
-0,14 % -0,29
Börse
Stand 10.05.24 - 17:36:16 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,58 Mrd. EUR
Symbol DBZB
ISIN LU0378818131
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 -1,3 % -10,9 %
4,72 +1,9 % -4,6 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,7 % USA
12,1 % Japan
7,8 % Frankreich
7,2 % Italien
6,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
202,42
204,97
10.05.24 22:59 4.529
LT Societe Generale
202,95
204,45
10.05.24 17:29 1.173
LT Baader Bank
203,208
204,182
10.05.24 17:36 466
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
203,9407
09.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
202,42
10.05.24 21:59 15 4.517
Stuttgart
203,26
10.05.24 21:56 0 55
Xetra
203,69
10.05.24 17:36 2.910 41
gettex
203,71
10.05.24 21:47 14 30
Frankfurt
203,21
10.05.24 19:41 0 19
Düsseldorf
203,26
10.05.24 21:46 0 14
Hannover
204,19
10.05.24 09:19 0 3
Hamburg
204,18
10.05.24 09:26 0 3
Tradegate
203,665
10.05.24 22:25 49 2
Berlin
203,50
10.05.24 08:23 0 2
München
204,40
10.05.24 08:19 0 1
Quotrix
203,95
10.05.24 07:57 0 1
Euronext Milan
203,68
10.05.24 17:44 731 15
Anleihen FX
204,24
10.05.24 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
204,255
10.05.24 17:30 -- 2
Wiener Börse
203,85
10.05.24 17:32 0 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden, und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,480 % USA 23/33
  0,440 % USA 23/33
  0,410 % USA 15.11.2032 4,125
  0,390 % USA 15.05.2032 2,875
  0,390 % USA 15.08.2031 1,25
  0,390 % USA 15.02.2033 3,5
  0,380 % USA 15.05.2033 3,375
  0,380 % USA 15.11.2031 1,375
  0,370 % USA 15.02.2032 1,875
  0,370 % USA 15.05.2031 1,625
  96,000 % übrige Positionen

Länder

  45,690 % USA
  12,130 % Japan
  7,850 % Frankreich
  7,180 % Italien
  6,130 % Deutschland
  5,080 % Großbritannien
  4,690 % Spanien
  1,950 % Kanada
  1,710 % Belgien
  1,440 % Niederlande
  1,310 % Australien
  1,160 % Österreich
  0,910 % Kasse
  0,550 % Irland
  0,500 % Finnland
  0,390 % Singapur
  0,310 % Israel
  0,260 % Dänemark
  0,240 % Neuseeland
  0,190 % Schweden
  0,150 % Norwegen
  0,180 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.