Pictet Short Term Money Market CHF - Z DIS Fonds

WKN: A0X737 ISIN: LU0378109325


78,0452EUR
-0,12 % -0,0917
Börse
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
30.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.20   0,11 CHF)
Fondsvolumen 763,15 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0378109325
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark FTSE CHF..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Micki Junge, ..
Auflagedatum 22.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,71 -3,2 % -4,7 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,0 % Finanzwerte (vorrangig)
14,0 % Staatsanleihen
10,9 % Flüssige Mittel
9,4 % Regionalbanken
7,8 % staatlich
Nach Ländern
22,3 % Schweiz
12,3 % Japan
11,7 % Kanada
10,9 % Flüssige Mittel
10,4 % Übrige

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,0452
18.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
85,426
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Bestandteile

  36,960 % Finanzwerte (vorrangig)
  14,030 % Staatsanleihen
  10,870 % Flüssige Mittel
  9,410 % Regionalbanken
  7,780 % staatlich
  5,730 % Quasistaatlich
  3,780 % Sonstiges
  3,630 % Nichtzyklische Konsumgüter
  3,400 % Finanzwerte (gedeckt/abgesichert)
  2,830 % Energie
  1,580 % IT

Größte Positionen

  2,670 % Japan YN-Treas.Bills 2021(21) No.974
  2,620 % Zürcher Kantonalbank SF-Cert. of Depos..
  2,540 % Bank of Montreal 1,61% 28.10.2021
  2,470 % 0.43% CENT. NIPPON EXPRESS 21/22 SR
  2,440 % CD ICBC FRANKFURT 310821
  2,440 % Agricult.Bk of China (Syd.Br.) EO-Comm..
  2,290 % C.PAP. LEGRAND 210921
  2,150 % Qatar National Bank (Ldn Br.) EO-Cert...
  2,140 % TBI JAPAN 100821 S992 SR
  2,070 % Lunar Funding V for Swisscom AG 1,875%..
  76,170 % übrige Positionen

Länder

  22,330 % Schweiz
  12,330 % Japan
  11,650 % Kanada
  10,870 % Flüssige Mittel
  10,380 % Übrige
  9,900 % China
  8,500 % Korea Sud (Rep.)
  8,300 % Frankreich
  3,510 % Niederlande
  2,230 % Katar
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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