HB Fonds Substanz Plus - P EUR DIS Fonds
WKN: A0Q6JM ISIN: LU0378037153
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 115,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | C9DU | ||
| ISIN | LU0378037153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,9 % | Beteiligungsgesellschaf.. |
| 8,4 % | Supranationale |
| 7,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Bankwesen |
| 6,3 % | Produkte, Gebrauchsgüter |
| Nach Ländern | |
| 31,8 % | Bundesrep. Deutschland |
| 28,7 % | Irland |
| 15,4 % | USA |
| 4,1 % | Luxemburg |
| 3,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 75,4245 |
76,5555 |
17.05.24 | 14:30 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,99
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
75,424
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
75,37
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 32,910 % | Beteiligungsgesellschaften | |
| 8,450 % | Supranationale | |
| 7,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,560 % | Bankwesen | |
| 6,310 % | Produkte, Gebrauchsgüter | |
| 0,900 % | Bankguthaben | |
| 37,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,380 % | InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs U.. | |
| 6,170 % | Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS .. | |
| 4,910 % | JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG Reg.Sh... | |
| 3,480 % | Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber.. | |
| 2,970 % | iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Sha.. | |
| 70,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,790 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 28,700 % | Irland | |
| 15,380 % | USA | |
| 4,130 % | Luxemburg | |
| 3,010 % | Frankreich | |
| 0,900 % | Bankguthaben | |
| 16,090 % | übrige Länder |
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