Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 45,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0377767180 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,74 | +14,7 % | +36,7 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,7 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Industrie |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
45,0 % | USA |
7,3 % | Deutschland |
5,5 % | Frankreich |
4,5 % | Japan |
4,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,82
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens 51 % in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter. Daneben kann der Fonds weltweit, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, Renten erwerben. Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, Aktienanleihen und REITs können jeweils bis zu 10 % des Nettofondsvermögens erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
19,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,790 % | Industrie | |
8,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,860 % | Finanzdienstleistungen | |
3,670 % | Energie | |
2,910 % | Rohstoffe | |
2,820 % | Barmittel | |
1,320 % | Versorger | |
30,560 % | übrige Bestandteile |
9,740 % | H & A Aktien Global B | |
2,070 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
1,980 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,950 % | EU 22/33 MTN | |
1,890 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
1,770 % | ALIMENTATION COUCHE-TARD | |
1,630 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
1,610 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,580 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
1,570 % | ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | |
74,210 % | übrige Positionen |
45,030 % | USA | |
7,280 % | Deutschland | |
5,470 % | Frankreich | |
4,530 % | Japan | |
4,250 % | Italien | |
3,350 % | Kanada | |
3,100 % | Großbritannien | |
3,030 % | Niederlande | |
2,820 % | Kasse | |
2,800 % | Spanien | |
1,980 % | Dänemark | |
1,950 % | Supranational | |
1,750 % | Australien | |
1,450 % | Irland | |
0,420 % | Tschechien | |
0,360 % | Chile | |
0,320 % | Litauen | |
0,200 % | Luxemburg | |
0,190 % | Norwegen | |
9,720 % | übrige Länder |
46,090 % | US Dollar | |
28,630 % | Euro | |
4,530 % | Japanische Yen | |
3,350 % | Kanadische Dollar | |
1,980 % | Dänische Kronen | |
1,570 % | Australische Dollar | |
1,300 % | Pfund Sterling | |
12,550 % | übrige Währungen |