Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 45,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0376357827 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,36 | +8,6 % | +9,9 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,5 % | Global |
0,5 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
156,28
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
3,400 % | Microsoft | |
3,100 % | ASML?Holding | |
2,600 % | Amazon.com | |
2,400 % | Swiss | |
2,000 % | Alphabet | |
1,900 % | Apple | |
1,900 % | Roche?Hld.?GS | |
1,900 % | Schneider?Electric | |
1,800 % | Siemens | |
1,600 % | The?Walt?Disney?Co. | |
77,400 % | übrige Positionen |
99,500 % | Global | |
0,500 % | Liquidität |
60,900 % | EUR-Anlagen | |
29,600 % | USD-Anlagen | |
7,100 % | CHF-Anlagen | |
2,400 % | GBP-Anlagen | |
0,000 % | übrige Währungen |