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Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie - A EUR DIS Fonds
WKN: A0Q5Z2 ISIN: LU0376357827
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,99 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.10.25 2,85 EUR) |
| Fondsvolumen | 45,91 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0376357827 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,20 | +13,1 % | +20,8 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 99,0 % |
| Barmittel | 1,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
180,50
|
10.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in andere Fonds kann bis zu 100%, in Aktien und Renten bis zu 75% und in alle anderen Wertpapiere bis zu 50% betragen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,40 % | ASML Holding NV | |
| 4,60 % | Invesco Physical Markets Plc./Gold Unz.. | |
| 4,20 % | UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR | |
| 4,00 % | Aviva Investors - Emerging Markets Bon.. | |
| 3,20 % | UBS Core MSCI EM UCITS ETF | |
| 2,60 % | Alphabet Inc. | |
| 2,40 % | Amazon.com Inc. | |
| 1,80 % | NVIDIA Corporation | |
| 1,60 % | Microsoft Corporation | |
| 69,20 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,00 % | Global | |
| 1,00 % | Barmittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,50 % | Euro | |
| 31,30 % | US-Dollar | |
| 4,20 % | Schweizer Franken | |
| 1,20 % | Pfund Sterling | |
| 1,10 % | Hongkong Dollar | |
| 0,70 % | Dänische Kronen |
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