DJE - Asien - PA EUR DIS Fonds

WKN: A0Q5KZ ISIN: LU0374456654


172,783 EUR
-1,02 % -1,787
Börse
Stand 20.03.23 - 21:47:30 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.22   4,46 EUR)
Fondsvolumen 155,88 Mio. EUR
Symbol LU9H
ISIN LU0374456654
Portrait

★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,31 -14,0 % -20,6 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Finanzdienstleistungen
20,1 % Informationstechnologie..
16,1 % Sonstige Konsumgüter
12,1 % Industrie
10,3 % Immobilien
Nach Ländern
28,8 % Hong Kong
21,1 % China
17,4 % Japan
8,5 % Kasse
5,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
170,954
173,056
20.03.23 21:56 3.183
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,19
20.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
171,27
20.03.23 21:55 0 55
gettex
172,783
20.03.23 21:47 0 53
Düsseldorf
170,89
20.03.23 21:45 0 16
Frankfurt
170,933
20.03.23 21:57 0 6
Berlin
171,69
20.03.23 13:54 0 5
München
173,35
20.03.23 13:54 0 5
Hamburg
171,10
20.03.23 08:39 0 1
Hannover
170,62
20.03.23 09:21 0 1
Tradegate
172,891
20.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
174,745
17.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
171,45
20.03.23 11:58 0 3

Strategie

The purpose is to generate income, besides rises in share prices especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. The DJE - Asien ('sub-fund') is an equity fund. The sub-fund invests predominately in equities with a focus on stocks which are issued by companies or the underlying instruments of which are companies that have their registered office or that conduct the majority of their business in an Asian country excluding Japan. The equity selection process is based on the value approach, which favours equities that have been fundamentally underrated and have correspondingly high upside potential or above-average dividend yields for their market segment. In addition the fund may invest in bonds (<50%), bank deposits (<50%) and other funds (max. 10%). Apart from the aforementioned constraints the composition of the portfolio composition will be performed actively and independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalisation. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  22,340 % Finanzdienstleistungen
  20,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,140 % Sonstige Konsumgüter
  12,140 % Industrie
  10,310 % Immobilien
  8,500 % Barmittel
  3,830 % Versorger
  2,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,110 % Energie
  1,960 % Rohstoffe

Größte Positionen

  6,380 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
  5,570 % PRADA SPA EO 1
  4,840 % ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1
  4,550 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,210 % KINGBOARD HOLDINGS HD-,10
  4,040 % HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2
  4,000 % DBS GRP HLDGS SD 1
  3,830 % GUANGDONG INV. LTD
  3,770 % CK HUTCHISON HLDGS
  3,470 %