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DJE - Asien - PA EUR DIS Fonds
WKN: A0Q5KZ ISIN: LU0374456654
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 86,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | LU9H | ||
| ISIN | LU0374456654 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,51 | +9,2 % | -13,6 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Informationstechnologie.. |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,3 % | Immobilien |
| 14,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Hong Kong |
| 25,1 % | Japan |
| 23,6 % | Kayman Inseln |
| 7,0 % | Indien |
| 5,8 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 21:59 | 1.392 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
169,65
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.10.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
168,756
|
22.10.24 | 19:32 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
169,203
|
22.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
168,99
|
22.10.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
169,35
|
22.10.24 | 09:13 | 0 | 3 |
| Berlin |
167,75
|
22.10.24 | 08:27 | 0 | 2 |
| München |
169,81
|
22.10.24 | 08:26 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Bei dem DJE - Asien ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,270 % | Immobilien | |
| 14,270 % | Industrie | |
| 3,980 % | Versorger | |
| 1,990 % | Energie | |
| 1,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,940 % | Rohstoffe | |
| 1,340 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,950 % | GREAT EAGLE HLDGS HD-,50 | |
| 5,750 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
| 5,300 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,050 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,740 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,540 % | GUANGDONG INV. LTD | |
| 3,460 % | KINGBOARD HOLDINGS HD-,10 | |
| 3,430 % | HITACHI LTD | |
| 3,040 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,990 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 54,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,860 % | Hong Kong | |
| 25,110 % | Japan | |
| 23,640 % | Kayman Inseln | |
| 6,960 % | Indien | |
| 5,850 % | Taiwan | |
| 2,930 % | Singapur | |
| 2,450 % | Südkorea | |
| 2,020 % | Italien | |
| 1,930 % | Indonesien | |
| 1,340 % | Kasse | |
| 0,930 % | USA | |
| 0,530 % | China | |
| 0,450 % | Australien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 25,110 % | Japanische Yen | |
| 6,960 % | Indische Rupie | |
| 5,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,200 % | US Dollar | |
| 2,930 % | Singapur-Dollar | |
| 2,450 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,020 % | Euro | |
| 1,930 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,380 % | Australische Dollar | |
| 0,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,340 % | übrige Währungen |
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