NW Global Strategy - A EUR ACC Fonds
WKN: A0Q5EH ISIN: LU0374290822
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 57,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0374290822 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,31 | +34,8 % | +42,2 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,5 % | Informationstechnologie.. |
| 23,1 % | Industrie |
| 8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 84,1 % | USA |
| 7,8 % | Deutschland |
| 4,2 % | Niederlande |
| 3,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
220,08
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten NW Global Strategy A ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. |
| Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.mkluxinvest.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 41,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,140 % | Industrie | |
| 8,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,920 % | Barmittel | |
| 1,820 % | Versorger | |
| 7,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,710 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,880 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,180 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,130 % | ADOBE INC. | |
| 3,520 % | CBIZ INC. DL-,01 | |
| 3,290 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,170 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,150 % | COMFORT SYST. USA DL-,01 | |
| 3,030 % | CINTAS CORP. | |
| 55,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,060 % | USA | |
| 7,830 % | Deutschland | |
| 4,180 % | Niederlande | |
| 3,920 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 84,060 % | US Dollar | |
| 12,010 % | Euro | |
| 3,930 % | übrige Währungen |
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