Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0372201243 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,67 | +4,6 % | +48,2 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
34,1 % | Finanzdienstleistungen |
20,7 % | Industrie |
15,2 % | Rohstoffe |
10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,5 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
98,8 % | Schweiz |
1,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
234,7905
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
229,31
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Name | Vitruvius Sicav |
Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
Internet | www.vitruvius.lu |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
34,060 % | Finanzdienstleistungen | |
20,710 % | Industrie | |
15,150 % | Rohstoffe | |
10,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,200 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,900 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
6,490 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
6,230 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
5,370 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
4,890 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
4,490 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
3,710 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,640 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
3,380 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,130 % | LOGITECH INTL NA SF -,25 | |
50,770 % | übrige Positionen |
98,800 % | Schweiz | |
1,200 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
98,800 % | Schweizer Franken | |
1,200 % | übrige Währungen |