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Bantleon Reserve - IA EUR DIS Fonds
WKN: A0Q4K1 ISIN: LU0371477885
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 2,93 EUR) |
| Fondsvolumen | 84,92 Mio. EUR |
| Symbol | BT2N |
| ISIN | LU0371477885 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,63 | -0,3 % | +0,7 % | ||||
| 6,18 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 32,1 % | Deutschland |
| 15,4 % | Frankreich |
| 14,0 % | Italien |
| 13,8 % | Niederlande |
| 6,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,05
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
85,60
|
16.09.25 | 08:06 | 0 | 1 |
Strategie
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon Invest Kapital.. |
|---|---|
| Anschrift |
An der Börse
7 30159 Hannover , DE |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,050 % | COBA OMH 25 | |
| 2,430 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 2,430 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
| 2,390 % | ITALIEN 24/26 | |
| 2,210 % | CIE F.FONCIER 10/25 MTN | |
| 1,860 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15330 | |
| 1,840 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15337 | |
| 1,810 % | MTE PASCHI SI. 15/25 MTN | |
| 1,780 % | VITERRA FIN. 21/25 MTN | |
| 1,770 % | VONOVIA SE MTN 21/25 | |
| 78,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,080 % | Deutschland | |
| 15,420 % | Frankreich | |
| 13,990 % | Italien | |
| 13,800 % | Niederlande | |
| 6,180 % | Luxemburg | |
| 4,210 % | Schweden | |
| 3,470 % | Österreich | |
| 2,470 % | Belgien | |
| 2,180 % | Kasse | |
| 2,120 % | Spanien | |
| 0,990 % | Dänemark | |
| 0,940 % | Großbritannien | |
| 0,640 % | Slowakei | |
| 0,600 % | USA | |
| 0,470 % | Irland | |
| 0,440 % | Polen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,820 % | Euro | |
| 2,180 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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